| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015 082.00 | 987 100.00 | 27 982.00 | 1 015 082.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 750.00 | | 318 750.00 | 318 750.00 |
AP Constructions | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 413.00 | 1 840 112.00 | 442 300.00 | 2 282 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 376 447.00 | 5 853 086.00 | 1 523 361.00 | 7 376 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 325 255.00 | | 325 255.00 | 325 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 378 729.00 | 8 715 487.00 | 2 663 242.00 | 11 378 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 422.00 | | 166 422.00 | 166 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 434 886.00 | 22 192.00 | 6 412 693.00 | 6 434 886.00 |
BZ Autres créances | 2 585 487.00 | | 2 585 487.00 | 2 585 487.00 |
CF Disponibilités | 2 228 813.00 | | 2 228 813.00 | 2 228 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 684.00 | | 206 684.00 | 206 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 622 294.00 | 22 192.00 | 11 600 101.00 | 11 622 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 001 024.00 | 8 737 680.00 | 14 263 343.00 | 23 001 024.00 |
CU Autres participations | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 826.00 | 485 826.00 | | 485 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 845 145.00 | 1 094 966.00 | | 845 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 313.00 | 775 418.00 | | 1 347 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 285.00 | 3 456 211.00 | | 3 778 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 430.00 | 1 337 774.00 | | 2 390 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 821.00 | 412 801.00 | | 348 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 541.00 | 1 899 082.00 | | 2 606 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 545 640.00 | 1 761 431.00 | | 3 545 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 986.00 | 264 451.00 | | 131 986.00 |
EA Autres dettes | 1 461 636.00 | 370 160.00 | | 1 461 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 485 058.00 | 6 045 702.00 | | 10 485 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 263 343.00 | 9 506 913.00 | | 14 263 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 573 956.00 | 4 993 696.00 | | 8 573 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 700 579.00 | 5 145 246.00 | 30 845 825.00 | 25 700 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 700 579.00 | 5 145 246.00 | 30 845 825.00 | 25 700 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 219 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 592 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 131 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 908 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 193.00 | |
GE Autres charges | | | 154 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 139 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989 258.00 | 1 969 616.00 | | 1 989 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 610.00 | 142 938.00 | | 154 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 352.00 | 27 169.00 | | 282 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 499.00 | 221 416.00 | | 626 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 852.00 | 248 586.00 | | 908 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 008.00 | 770.00 | | 254 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 175.00 | 33 185.00 | | 351 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 183.00 | 33 956.00 | | 605 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 668.00 | 214 630.00 | | 303 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 479.00 | 99 519.00 | | 414 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 994.00 | 187 343.00 | | 624 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 144 240.00 | 31 021 340.00 | | 35 144 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 796 926.00 | 30 245 922.00 | | 33 796 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 313.00 | 775 418.00 | | 1 347 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 133 885.00 | | 1 855 692.00 | 11 133 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 345 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 000.00 | 1 554 849.00 | 11 378 729.00 | 56 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | 1 554 794.00 | 9 694 049.00 | 56 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 407.00 | | 348 608.00 | 990 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 799 618.00 | | 1 505 224.00 | 9 799 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 859.00 | | 1 860.00 | 343 859.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 851 464.00 | 1 068 724.00 | 1 204 701.00 | 8 851 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975 515.00 | 11 584.00 | | 975 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875 948.00 | 1 057 140.00 | 1 204 701.00 | 7 875 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 655.00 | 22 193.00 | 9 655.00 | 9 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 655.00 | 22 193.00 | 9 655.00 | 9 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 655.00 | 22 193.00 | 14 655.00 | 14 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 193.00 | 14 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 821.00 | 85 490.00 | 263 331.00 | 348 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 541.00 | 2 606 541.00 | | 2 606 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178 110.00 | 1 178 110.00 | | 1 178 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 649.00 | 783 649.00 | | 783 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447 685.00 | 447 685.00 | | 447 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 986.00 | 131 986.00 | | 131 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 803.00 | 1 457 803.00 | | 1 457 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 255.00 | 2 255.00 | 323 000.00 | 325 255.00 |
UX Autres créances clients | 6 421 447.00 | 6 421 447.00 | | 6 421 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VB T. V. A. | 259 666.00 | 259 666.00 | | 259 666.00 |
VC Groupe et associés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 430.00 | 742 660.00 | 1 647 770.00 | 2 390 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 344.00 | | | 737 344.00 |
VP Divers | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281 002.00 | 2 281 002.00 | | 2 281 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 684.00 | 206 684.00 | | 206 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 552 313.00 | 9 229 313.00 | 323 000.00 | 9 552 313.00 |
VW T.V.A. | 1 057 821.00 | 1 057 821.00 | | 1 057 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 485 058.00 | 8 573 956.00 | 1 911 101.00 | 10 485 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 684.00 | 158 439.00 | | 155 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 322.00 | 97 261.00 | | 240 322.00 |
ST Autres comptes | 4 846 712.00 | 3 562 329.00 | | 4 846 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 288 035.00 | 3 924 479.00 | | 4 288 035.00 |
YT Sous‐traitance | 10 236 248.00 | 9 756 367.00 | | 10 236 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 981 072.00 | 2 669 015.00 | | 1 981 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 288 509.00 | 359 013.00 | | 288 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444 193.00 | 517 452.00 | | 444 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 089 639.00 | 5 777 311.00 | | 5 089 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 015 364.00 | 4 105 702.00 | | 4 015 364.00 |
ZE Dividendes | 1 025 239.00 | | | 1 025 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 592 392.00 | 20 009 453.00 | | 21 592 392.00 |