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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 902.00 | 15 022.00 | 8 880.00 | 23 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 374.00 | 27 741.00 | 19 633.00 | 47 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 463.00 | 48 293.00 | 82 170.00 | 130 463.00 |
BT Marchandises | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 822.00 | 3 893.00 | 231 930.00 | 235 822.00 |
BZ Autres créances | 92 542.00 | | 92 542.00 | 92 542.00 |
CF Disponibilités | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 731.00 | 3 893.00 | 426 838.00 | 430 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 193.00 | 52 185.00 | 509 008.00 | 561 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 60 971.00 | | |
DH Report à nouveau | 72 368.00 | 88 128.00 | | 72 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 510.00 | 83 270.00 | | 40 510.00 |
DL TOTAL (I) | 263 678.00 | 241 168.00 | | 263 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 659.00 | 16 415.00 | | 15 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | 6 472.00 | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 741.00 | 15 674.00 | | 28 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 020.00 | 176 474.00 | | 196 020.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 4 127.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 330.00 | 219 162.00 | | 245 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 008.00 | 460 330.00 | | 509 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 667.00 | | 13 305.00 | 120 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 509.00 | 130 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 509.00 | 71 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 481.00 | | 13 305.00 | 61 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 821.00 | 10 650.00 | 178.00 | 37 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 291.00 | 10 650.00 | 178.00 | 32 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 729.00 | 820.00 | 3 656.00 | 6 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 729.00 | 820.00 | 3 656.00 | 6 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 729.00 | 820.00 | 3 656.00 | 6 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | 3 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 151.00 | | | 231 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VC Groupe et associés | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 898.00 | 3 707.00 | 9 191.00 | 12 898.00 |
VI Groupe et associés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 476.00 | 357 216.00 | 6 260.00 | 363 476.00 |
VW T.V.A. | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 330.00 | 236 139.00 | 9 191.00 | 245 330.00 |