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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 5 859.00 | 1 363.00 | 7 221.00 |
AH Fonds commercial | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 530.00 | 23 417.00 | 6 113.00 | 29 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 981.00 | 35 945.00 | 15 037.00 | 50 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 389.00 | 65 220.00 | 76 168.00 | 141 389.00 |
BT Marchandises | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 960.00 | 12 371.00 | 287 589.00 | 299 960.00 |
BZ Autres créances | 149 162.00 | | 149 162.00 | 149 162.00 |
CF Disponibilités | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 808.00 | 12 371.00 | 540 436.00 | 552 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 196.00 | 77 592.00 | 616 604.00 | 694 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 826.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 086.00 | 95 152.00 | | 124 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 910.00 | 56 808.00 | | 77 910.00 |
DL TOTAL (I) | 366 996.00 | 304 786.00 | | 366 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 111.00 | 9 559.00 | | 11 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 091.00 | 1 594.00 | | 12 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 199.00 | 42 457.00 | | 11 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 021.00 | 189 125.00 | | 213 021.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 5 416.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 608.00 | 248 152.00 | | 249 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 604.00 | 552 937.00 | | 616 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 237.00 | 242 786.00 | | 248 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 723.00 | 335.00 | | 5 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 713.00 | | 16 676.00 | 124 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 926.00 | | 1 691.00 | 52 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 526.00 | | 14 985.00 | 65 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 494.00 | 12 633.00 | | 53 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | 329.00 | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 964.00 | 12 304.00 | | 47 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 341.00 | 10 350.00 | 2 320.00 | 4 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 341.00 | 10 350.00 | 2 320.00 | 4 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 341.00 | 10 350.00 | 2 320.00 | 4 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 350.00 | 2 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 114.00 | | | 285 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VC Groupe et associés | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 723.00 | 4 352.00 | 1 371.00 | 5 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VI Groupe et associés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 827.00 | 468 567.00 | 6 260.00 | 474 827.00 |
VW T.V.A. | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 608.00 | 248 237.00 | 1 371.00 | 249 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 35.00 | | 28.00 |