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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 134.00 | 8 562.00 | 14 572.00 | 23 134.00 |
AH Fonds commercial | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 215.00 | 42 295.00 | 12 920.00 | 55 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 849.00 | 62 814.00 | 29 035.00 | 91 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 854.00 | 113 671.00 | 110 183.00 | 223 854.00 |
BT Marchandises | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 862.00 | 14 382.00 | 523 480.00 | 537 862.00 |
BZ Autres créances | 133 540.00 | | 133 540.00 | 133 540.00 |
CF Disponibilités | 69 451.00 | | 69 451.00 | 69 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 552.00 | 14 382.00 | 741 171.00 | 755 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 406.00 | 128 053.00 | 851 354.00 | 979 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 659.00 | 179 357.00 | | 203 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 336.00 | 39 303.00 | | 11 336.00 |
DL TOTAL (I) | 379 996.00 | 383 659.00 | | 379 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 834.00 | 145 450.00 | | 122 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | 9 846.00 | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 252.00 | | 19 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 212.00 | 368 141.00 | | 322 212.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 358.00 | 542 689.00 | | 471 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 354.00 | 926 349.00 | | 851 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 476.00 | 426 912.00 | | 385 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 904.00 | | 17 950.00 | 205 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 114.00 | | 17 950.00 | 129 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 984.00 | 17 687.00 | | 95 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | 1 341.00 | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 762.00 | 16 347.00 | | 88 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 163.00 | 95 163.00 | | 95 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 520 604.00 | 520 604.00 | | 520 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VB T. V. A. | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VC Groupe et associés | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 777.00 | 29 895.00 | 85 882.00 | 115 777.00 |
VI Groupe et associés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 661.00 | 671 401.00 | 6 260.00 | 677 661.00 |
VW T.V.A. | 112 191.00 | 112 191.00 | | 112 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 358.00 | 385 476.00 | 85 882.00 | 471 358.00 |