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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
AH Fonds commercial | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 838.00 | 36 520.00 | 15 318.00 | 51 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 276.00 | 52 243.00 | 25 033.00 | 77 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 904.00 | 95 984.00 | 109 920.00 | 205 904.00 |
BT Marchandises | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 599.00 | 14 382.00 | 360 218.00 | 374 599.00 |
BZ Autres créances | 120 957.00 | | 120 957.00 | 120 957.00 |
CF Disponibilités | 317 374.00 | | 317 374.00 | 317 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 830 810.00 | 14 382.00 | 816 429.00 | 830 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 714.00 | 110 365.00 | 926 349.00 | 1 036 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 357.00 | 199 863.00 | | 179 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 303.00 | -20 507.00 | | 39 303.00 |
DL TOTAL (I) | 383 659.00 | 344 357.00 | | 383 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 450.00 | 152 146.00 | | 145 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 846.00 | 12 709.00 | | 9 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 252.00 | 24 046.00 | | 19 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 141.00 | 260 891.00 | | 368 141.00 |
EA Autres dettes | | 8 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 689.00 | 458 616.00 | | 542 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 349.00 | 802 972.00 | | 926 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 912.00 | 458 616.00 | | 426 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 858.00 | 22 233.00 | | 167 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15 811.00 | | 205 904.00 | -15 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -15 912.00 | | 70 530.00 | -15 912.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | | 129 114.00 | 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 981.00 | 22 233.00 | | 106 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 561.00 | 11 524.00 | 101.00 | 84 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 986.00 | 235.00 | | 6 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 574.00 | 11 289.00 | 101.00 | 77 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 407.00 | 148 407.00 | | 148 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 342.00 | 357 342.00 | | 357 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VB T. V. A. | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VC Groupe et associés | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 450.00 | 29 674.00 | 115 777.00 | 145 450.00 |
VI Groupe et associés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 816.00 | 495 556.00 | 6 260.00 | 501 816.00 |
VW T.V.A. | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 689.00 | 426 912.00 | 115 777.00 | 542 689.00 |