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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 6 986.00 | 235.00 | 7 221.00 |
AH Fonds commercial | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 658.00 | 32 403.00 | 11 255.00 | 43 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 323.00 | 45 171.00 | 18 152.00 | 63 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 858.00 | 84 561.00 | 83 298.00 | 167 858.00 |
BT Marchandises | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 351.00 | 14 382.00 | 329 969.00 | 344 351.00 |
BZ Autres créances | 83 920.00 | | 83 920.00 | 83 920.00 |
CF Disponibilités | 270 054.00 | | 270 054.00 | 270 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 056.00 | 14 382.00 | 719 675.00 | 734 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 914.00 | 98 942.00 | 802 972.00 | 901 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 863.00 | 186 996.00 | | 199 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 507.00 | 12 867.00 | | -20 507.00 |
DL TOTAL (I) | 344 357.00 | 364 863.00 | | 344 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 146.00 | 1 371.00 | | 152 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 046.00 | 35 387.00 | | 24 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 891.00 | 215 306.00 | | 260 891.00 |
EA Autres dettes | 8 824.00 | 3 245.00 | | 8 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 616.00 | 268 019.00 | | 458 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 972.00 | 632 882.00 | | 802 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 616.00 | 268 019.00 | | 458 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 186.00 | | 11 422.00 | 163 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 749.00 | 167 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 749.00 | 106 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 308.00 | | 11 422.00 | 102 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 707.00 | 12 603.00 | 6 749.00 | 78 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 564.00 | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 284.00 | 12 039.00 | 6 749.00 | 72 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 093.00 | 327 093.00 | | 327 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VC Groupe et associés | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 723.00 | 448 463.00 | 6 260.00 | 454 723.00 |
VW T.V.A. | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 616.00 | 458 616.00 | | 458 616.00 |