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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 6 423.00 | 799.00 | 7 221.00 |
AH Fonds commercial | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 258.00 | 27 592.00 | 14 666.00 | 42 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 051.00 | 44 692.00 | 15 358.00 | 60 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 186.00 | 78 707.00 | 84 479.00 | 163 186.00 |
BT Marchandises | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 225.00 | 14 382.00 | 299 843.00 | 314 225.00 |
BZ Autres créances | 112 957.00 | | 112 957.00 | 112 957.00 |
CF Disponibilités | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 784.00 | 14 382.00 | 548 402.00 | 562 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 970.00 | 93 088.00 | 632 882.00 | 725 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 996.00 | 124 086.00 | | 186 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 867.00 | 77 910.00 | | 12 867.00 |
DL TOTAL (I) | 364 863.00 | 366 996.00 | | 364 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | 11 111.00 | | 1 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 709.00 | 12 091.00 | | 12 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 387.00 | 11 199.00 | | 35 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 306.00 | 213 021.00 | | 215 306.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 2 187.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 019.00 | 249 608.00 | | 268 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 882.00 | 616 604.00 | | 632 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 389.00 | | 21 797.00 | 141 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 511.00 | | 21 797.00 | 80 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 220.00 | 12 579.00 | -907.00 | 65 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | 564.00 | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 362.00 | 12 015.00 | -907.00 | 59 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 371.00 | 2 316.00 | 306.00 | 12 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 371.00 | 2 316.00 | 306.00 | 12 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 371.00 | 2 316.00 | 306.00 | 12 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 316.00 | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 967.00 | 296 967.00 | | 296 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VC Groupe et associés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 053.00 | 445 793.00 | 6 260.00 | 452 053.00 |
VW T.V.A. | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 019.00 | 268 019.00 | | 268 019.00 |