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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 902.00 | 19 448.00 | 4 454.00 | 23 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 624.00 | 28 516.00 | 13 108.00 | 41 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 713.00 | 53 494.00 | 71 218.00 | 124 713.00 |
BT Marchandises | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 557.00 | 4 341.00 | 244 216.00 | 248 557.00 |
BZ Autres créances | 114 847.00 | | 114 847.00 | 114 847.00 |
CF Disponibilités | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 060.00 | 4 341.00 | 481 719.00 | 486 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 773.00 | 57 835.00 | 552 937.00 | 610 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 826.00 | 800.00 | | 2 826.00 |
DH Report à nouveau | 95 152.00 | 72 368.00 | | 95 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 808.00 | 40 510.00 | | 56 808.00 |
DL TOTAL (I) | 304 786.00 | 263 678.00 | | 304 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559.00 | 15 659.00 | | 9 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 4 501.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 457.00 | 28 741.00 | | 42 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 125.00 | 196 020.00 | | 189 125.00 |
EA Autres dettes | 5 416.00 | 409.00 | | 5 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 152.00 | 245 330.00 | | 248 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 937.00 | 509 008.00 | | 552 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 786.00 | 236 139.00 | | 242 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 2 761.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 463.00 | | 883.00 | 130 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 633.00 | 124 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 633.00 | 65 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 276.00 | | 883.00 | 71 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 293.00 | 11 834.00 | 6 633.00 | 48 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 763.00 | 11 834.00 | 6 633.00 | 42 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 893.00 | 2 402.00 | 1 953.00 | 3 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 893.00 | 2 402.00 | 1 953.00 | 3 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 893.00 | 2 402.00 | 1 953.00 | 3 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 470.00 | 69 470.00 | | 69 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 347.00 | 243 347.00 | | 243 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VB T. V. A. | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VC Groupe et associés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 224.00 | 3 858.00 | 5 366.00 | 9 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 250.00 | 389 990.00 | 6 260.00 | 396 250.00 |
VW T.V.A. | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 152.00 | 242 786.00 | 5 366.00 | 248 152.00 |