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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 466.00 | 79 136.00 | 2 330.00 | 81 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 968.00 | 43 778.00 | 19 190.00 | 62 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 259.00 | 210 944.00 | 32 316.00 | 243 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 043.00 | 333 857.00 | 117 186.00 | 451 043.00 |
BT Marchandises | 4 854 175.00 | 252 596.00 | 4 601 579.00 | 4 854 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 271.00 | | 381 271.00 | 381 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 575 108.00 | 390 000.00 | 6 185 108.00 | 6 575 108.00 |
BZ Autres créances | 593 662.00 | | 593 662.00 | 593 662.00 |
CF Disponibilités | 2 174 016.00 | | 2 174 016.00 | 2 174 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 607 714.00 | 642 596.00 | 13 965 118.00 | 14 607 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 058 757.00 | 976 453.00 | 14 082 304.00 | 15 058 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 205.00 | -21 625.00 | | 117 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 937.00 | 138 831.00 | | 989 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 143.00 | 227 205.00 | | 1 217 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 958.00 | 52 870.00 | | 58 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 958.00 | 52 870.00 | | 58 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 675.00 | | 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 041.00 | | | 195 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 740.00 | 4 420 686.00 | | 4 194 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 203.00 | 588 652.00 | | 657 203.00 |
EA Autres dettes | 7 740 643.00 | 6 589 477.00 | | 7 740 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 038.00 | 542.00 | | 18 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 806 203.00 | 11 600 032.00 | | 12 806 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 082 304.00 | 11 880 107.00 | | 14 082 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 559 436.00 | 11 600 032.00 | | 12 559 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 675.00 | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 745 491.00 | |
FG Production vendue services | | | 452 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 197 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 566 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 628 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 364 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 088.00 | |
GE Autres charges | | | 17 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 109 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 147.00 | 5 000.00 | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | 5 000.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | 27 111.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 27 111.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | -22 111.00 | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 456.00 | | | 488 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 719 117.00 | 29 667 786.00 | | 61 719 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 729 179.00 | 29 528 956.00 | | 60 729 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 937.00 | 138 831.00 | | 989 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464.00 | | 18.00 | 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | 4.00 | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322.00 | | 14.00 | 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322.00 | 42.00 | 15.00 | 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 2.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 40.00 | 15.00 | 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53.00 | 6.00 | | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | 6.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 262.00 | 6 560.00 | 702.00 | 7 262.00 |