| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 139.00 | 74 568.00 | 130 571.00 | 205 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 739.00 | 122 723.00 | 115 016.00 | 237 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 524 344.00 | 278 757.00 | 245 587.00 | 524 344.00 |
BT Marchandises | 4 541 133.00 | 259 702.00 | 4 281 431.00 | 4 541 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 269 738.00 | 308 670.00 | 7 961 068.00 | 8 269 738.00 |
BZ Autres créances | 1 381 161.00 | | 1 381 161.00 | 1 381 161.00 |
CF Disponibilités | 2 584 496.00 | | 2 584 496.00 | 2 584 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 827.00 | | 133 827.00 | 133 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 947 467.00 | 568 372.00 | 16 379 096.00 | 16 947 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 471 811.00 | 847 129.00 | 16 624 682.00 | 17 471 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 777 102.00 | | | 777 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 695 674.00 | 1 107 143.00 | | 1 695 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 236.00 | 588 531.00 | | 1 006 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 909.00 | 1 805 674.00 | | 2 811 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 306.00 | 39 538.00 | | 47 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 306.00 | 39 538.00 | | 47 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780 868.00 | 5 600 441.00 | | 5 780 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 156.00 | 752 871.00 | | 875 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
EA Autres dettes | 6 584 484.00 | 7 467 791.00 | | 6 584 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 984.00 | 174 033.00 | | 523 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 765 467.00 | 13 995 137.00 | | 13 765 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 624 682.00 | 15 840 348.00 | | 16 624 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 401 924.00 | 13 792 818.00 | | 13 401 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 034 855.00 | |
FG Production vendue services | | | 865 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 900 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 066 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 469 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 768.00 | |
GE Autres charges | | | 10 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 603 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 154.00 | 269 150.00 | | 486 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 192 355.00 | 58 130 368.00 | | 59 192 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 186 119.00 | 57 541 837.00 | | 58 186 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 236.00 | 588 531.00 | | 1 006 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | 28 000.00 | 560 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 524 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 000.00 | | 28 000.00 | 415 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 000.00 | 36 000.00 | | 243 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 1 000.00 | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 000.00 | 35 000.00 | | 162 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 390 000.00 | 62 000.00 | 143 000.00 | 390 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | 62 000.00 | 143 000.00 | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 000.00 | 70 000.00 | 143 000.00 | 689 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 143 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 781 000.00 | 5 710 000.00 | 71 000.00 | 5 781 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 000.00 | 231 000.00 | 159 000.00 | 390 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 670 000.00 | 7 483 000.00 | 187 000.00 | 7 670 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 000.00 | 17 000.00 | 583 000.00 | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 195 000.00 | 6 195 000.00 | | 6 195 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 000.00 | 653 000.00 | 7 000.00 | 660 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 9 008 000.00 | 777 000.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 241 000.00 | 13 011 000.00 | 230 000.00 | 13 241 000.00 |