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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 329.00 | 93 766.00 | 141 563.00 | 235 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 739.00 | 140 092.00 | 97 647.00 | 237 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 534.00 | 315 324.00 | 239 210.00 | 554 534.00 |
BT Marchandises | 5 567 678.00 | 259 702.00 | 5 307 976.00 | 5 567 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 923 852.00 | 320 900.00 | 9 602 953.00 | 9 923 852.00 |
BZ Autres créances | 1 252 691.00 | | 1 252 691.00 | 1 252 691.00 |
CF Disponibilités | 3 017 941.00 | | 3 017 941.00 | 3 017 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 805 655.00 | 580 602.00 | 19 225 054.00 | 19 805 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 360 189.00 | 895 926.00 | 19 464 264.00 | 20 360 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 701 909.00 | 1 695 674.00 | | 2 701 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 446.00 | 1 006 236.00 | | 1 054 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 355.00 | 2 811 909.00 | | 3 866 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 536.00 | 47 306.00 | | 59 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 536.00 | 47 306.00 | | 59 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 623.00 | 5 780 868.00 | | 4 868 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 440.00 | 875 156.00 | | 995 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 975.00 | | |
EA Autres dettes | 9 370 482.00 | 6 584 484.00 | | 9 370 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 827.00 | 523 984.00 | | 303 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 538 373.00 | 13 765 467.00 | | 15 538 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 464 264.00 | 16 624 682.00 | | 19 464 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 427 944.00 | 13 401 924.00 | | 15 427 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 366 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 952 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 318 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 467 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 531 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 026 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 230.00 | |
GE Autres charges | | | 12 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 976 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 210.00 | 486 154.00 | | 493 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 624 646.00 | 59 192 355.00 | | 67 624 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 570 201.00 | 58 186 119.00 | | 66 570 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 446.00 | 1 006 236.00 | | 1 054 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 000.00 | | 30 000.00 | 524 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 000.00 | | 30 000.00 | 443 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 000.00 | 37 000.00 | | 279 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 000.00 | 37 000.00 | | 197 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 12 000.00 | | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 309 000.00 | 12 000.00 | | 309 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 000.00 | 12 000.00 | | 568 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 000.00 | 24 000.00 | | 616 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869 000.00 | 4 869 000.00 | | 4 869 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 000.00 | 193 000.00 | 109 000.00 | 304 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 350.00 | 9 350 000.00 | | 9 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
VB T. V. A. | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 898 000.00 | 8 898 000.00 | | 8 898 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 220 000.00 | 11 220 000.00 | | 11 220 000.00 |
VW T.V.A. | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 538 000.00 | 15 428 000.00 | 109 000.00 | 15 538 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |