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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 466.00 | 80 303.00 | 1 163.00 | 81 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 618.00 | 56 945.00 | 131 672.00 | 188 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 132.00 | 105 284.00 | 120 848.00 | 226 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 566.00 | 242 532.00 | 317 034.00 | 559 566.00 |
BT Marchandises | 4 931 050.00 | 259 702.00 | 4 671 348.00 | 4 931 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 792 743.00 | 390 000.00 | 7 402 743.00 | 7 792 743.00 |
BZ Autres créances | 1 221 551.00 | | 1 221 551.00 | 1 221 551.00 |
CF Disponibilités | 2 125 070.00 | | 2 125 070.00 | 2 125 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 461.00 | | 87 461.00 | 87 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 173 016.00 | 649 702.00 | 15 523 314.00 | 16 173 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 732 582.00 | 892 234.00 | 15 840 348.00 | 16 732 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 719 658.00 | | | 719 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 143.00 | | | 1 107 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 531.00 | | | 588 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 674.00 | | | 1 805 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600 441.00 | | | 5 600 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 871.00 | | | 752 871.00 |
EA Autres dettes | 7 467 791.00 | | | 7 467 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 033.00 | | | 174 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 995 137.00 | | | 13 995 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 840 348.00 | | | 15 840 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 792 818.00 | | | 13 792 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 075 661.00 | | 57 075 661.00 | 57 075 661.00 |
FG Production vendue services | 641 845.00 | | 641 845.00 | 641 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 717 505.00 | | 57 717 505.00 | 57 717 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 024 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 512 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 157 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 915.00 | | | 268 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 189.00 | | | -13 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 150.00 | | | 269 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 130 368.00 | | | 58 130 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 541 837.00 | | | 57 541 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 531.00 | | | 588 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 043.00 | | 239 466.00 | 451 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 944.00 | 559 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 944.00 | 414 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 466.00 | | | 81 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 227.00 | | 239 466.00 | 306 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 857.00 | 26 429.00 | 117 754.00 | 333 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 136.00 | 1 167.00 | | 79 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 721.00 | 25 262.00 | 117 754.00 | 254 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 958.00 | | 19 420.00 | 58 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 596.00 | 7 106.00 | | 252 596.00 |
6T Sur comptes clients | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 596.00 | 7 106.00 | | 642 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 554.00 | 7 106.00 | 19 420.00 | 701 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 106.00 | 19 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600 441.00 | 5 549 972.00 | 50 469.00 | 5 600 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 209.00 | 91 209.00 | | 91 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 357.00 | 112 357.00 | | 112 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 376.00 | 291 376.00 | | 291 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 033.00 | 22 184.00 | 85 921.00 | 174 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 247 207.00 | | | 7 247 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545 535.00 | | | 545 535.00 |
VB T. V. A. | 778 910.00 | | | 778 910.00 |
VC Groupe et associés | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
VI Groupe et associés | 7 176 415.00 | 7 176 415.00 | | 7 176 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 736.00 | | | 381 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 165 104.00 | 8 445 446.00 | 719 658.00 | 9 165 104.00 |
VW T.V.A. | 534 284.00 | 534 284.00 | | 534 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 995 137.00 | 13 792 818.00 | 136 390.00 | 13 995 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 313.00 | | | 190 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 346.00 | | | 274 346.00 |
ST Autres comptes | 1 882 070.00 | | | 1 882 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 668 184.00 | | | 668 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 684 478.00 | | | 684 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 107.00 | | | 229 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 729 699.00 | | | 5 729 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 716 830.00 | | | 5 716 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 517 083.00 | | | 3 517 083.00 |