| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 749.00 | 176 064.00 | 161 685.00 | 337 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 451.00 | 73 766.00 | 17 685.00 | 91 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 987.00 | 9 956.00 | 538 031.00 | 547 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 187.00 | 259 786.00 | 717 401.00 | 977 187.00 |
BT Marchandises | 6 428 432.00 | 599 318.00 | 5 829 114.00 | 6 428 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 308 389.00 | 413 802.00 | 9 894 587.00 | 10 308 389.00 |
BZ Autres créances | 1 762 784.00 | | 1 762 784.00 | 1 762 784.00 |
CF Disponibilités | 1 892 550.00 | | 1 892 550.00 | 1 892 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 324.00 | | 149 324.00 | 149 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 541 479.00 | 1 013 120.00 | 19 528 359.00 | 20 541 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 518 665.00 | 1 272 906.00 | 20 245 760.00 | 21 518 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 600 273.00 | 5 088 930.00 | | 5 600 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 273 519.00 | 511 343.00 | | -1 273 519.00 |
DL TOTAL (I) | 4 436 754.00 | 5 710 273.00 | | 4 436 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 562.00 | 76 417.00 | | 50 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 562.00 | 84 417.00 | | 50 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 494 614.00 | 4 823 294.00 | | 6 494 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 320.00 | 970 742.00 | | 1 094 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 660.00 | 12 000.00 | | 35 660.00 |
EA Autres dettes | 7 733 661.00 | 7 096 041.00 | | 7 733 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 188.00 | 491 810.00 | | 400 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 758 443.00 | 13 393 887.00 | | 15 758 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 245 760.00 | 19 188 577.00 | | 20 245 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 004 765.00 | | 56 004 765.00 | 56 004 765.00 |
FG Production vendue services | 3 552 161.00 | | 3 552 161.00 | 3 552 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 556 926.00 | | 59 556 926.00 | 59 556 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 639 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 579 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 601 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 007 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 427.00 | | | 142 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 370.00 | | | 123 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 797.00 | | | 265 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 797.00 | | | -265 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 194 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 663 574.00 | 57 755 770.00 | | 59 663 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 937 093.00 | 57 244 427.00 | | 60 937 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 273 519.00 | 511 343.00 | | -1 273 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 144.00 | | 739 004.00 | 750 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 015.00 | 390 946.00 | 977 187.00 | 121 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 015.00 | | 337 749.00 | 121 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 946.00 | 639 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 869.00 | | 199 895.00 | 258 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 276.00 | | 539 109.00 | 491 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 265.00 | 119 097.00 | 267 576.00 | 408 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 116.00 | 78 948.00 | | 97 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 149.00 | 40 149.00 | 267 576.00 | 311 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 417.00 | | 33 855.00 | 84 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 702.00 | 339 616.00 | | 259 702.00 |
6T Sur comptes clients | 406 763.00 | 7 038.00 | | 406 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 465.00 | 346 654.00 | | 666 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 882.00 | 346 654.00 | 33 855.00 | 750 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 654.00 | 33 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 494 614.00 | 6 494 614.00 | | 6 494 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 690.00 | 129 690.00 | | 129 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 969.00 | 155 969.00 | | 155 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 297.00 | 1 133 297.00 | | 1 133 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 188.00 | 400 188.00 | | 400 188.00 |
UX Autres créances clients | 9 648 879.00 | 9 648 879.00 | | 9 648 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659 509.00 | 659 509.00 | | 659 509.00 |
VB T. V. A. | 1 027 170.00 | 1 027 170.00 | | 1 027 170.00 |
VC Groupe et associés | 194 842.00 | 194 842.00 | | 194 842.00 |
VI Groupe et associés | 6 600 363.00 | 6 600 363.00 | | 6 600 363.00 |
VP Divers | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 405.00 | 530 405.00 | | 530 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 324.00 | 149 324.00 | | 149 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 220 496.00 | 12 220 496.00 | | 12 220 496.00 |
VW T.V.A. | 800 062.00 | 800 062.00 | | 800 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 758 443.00 | 15 758 443.00 | | 15 758 443.00 |