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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 854.00 | 97 116.00 | 40 738.00 | 137 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 015.00 | | 121 015.00 | 121 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 723.00 | 138 646.00 | 110 077.00 | 248 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 553.00 | 172 503.00 | 70 050.00 | 242 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 144.00 | 408 265.00 | 341 879.00 | 750 144.00 |
BT Marchandises | 6 185 912.00 | 259 702.00 | 5 926 210.00 | 6 185 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 667 423.00 | 406 763.00 | 9 260 659.00 | 9 667 423.00 |
BZ Autres créances | 1 588 972.00 | | 1 588 972.00 | 1 588 972.00 |
CF Disponibilités | 2 027 087.00 | | 2 027 087.00 | 2 027 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 513 163.00 | 666 465.00 | 18 846 697.00 | 19 513 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 263 307.00 | 1 074 730.00 | 19 188 577.00 | 20 263 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 088 930.00 | 3 756 355.00 | | 5 088 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 343.00 | 1 332 575.00 | | 511 343.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710 273.00 | 5 198 930.00 | | 5 710 273.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 74 967.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 417.00 | 64 461.00 | | 76 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 417.00 | 139 428.00 | | 84 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 294.00 | 4 416 692.00 | | 4 823 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 742.00 | 917 542.00 | | 970 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 7 096 041.00 | 9 640 901.00 | | 7 096 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 810.00 | 228 753.00 | | 491 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 393 887.00 | 15 203 888.00 | | 13 393 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 188 577.00 | 20 542 246.00 | | 19 188 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 787 666.00 | | 54 787 666.00 | 54 787 666.00 |
FG Production vendue services | 2 795 906.00 | | 2 795 906.00 | 2 795 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 583 572.00 | | 57 583 572.00 | 57 583 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 702 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 096 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 956.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 967 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 843.00 | 581 350.00 | | 194 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 755 770.00 | 74 207 571.00 | | 57 755 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 244 427.00 | 72 874 996.00 | | 57 244 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 343.00 | 1 332 575.00 | | 511 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 075.00 | | 143 069.00 | 607 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 654.00 | | 142 215.00 | 116 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 422.00 | | 854.00 | 490 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 050.00 | 50 215.00 | | 358 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 387.00 | 11 729.00 | | 85 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 663.00 | 38 486.00 | | 272 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 428.00 | 19 956.00 | 74 967.00 | 139 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 702.00 | | | 259 702.00 |
6T Sur comptes clients | 406 020.00 | 744.00 | | 406 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 722.00 | 744.00 | | 665 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 150.00 | 20 700.00 | 74 967.00 | 805 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 700.00 | 74 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 294.00 | 4 823 294.00 | | 4 823 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 305.00 | 129 305.00 | | 129 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 141.00 | 785 141.00 | | 785 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 810.00 | 425 881.00 | 65 928.00 | 491 810.00 |
UX Autres créances clients | 8 987 043.00 | 8 987 043.00 | | 8 987 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680 380.00 | 680 380.00 | | 680 380.00 |
VB T. V. A. | 843 952.00 | 843 952.00 | | 843 952.00 |
VC Groupe et associés | 241 168.00 | 241 168.00 | | 241 168.00 |
VI Groupe et associés | 6 310 900.00 | 6 310 900.00 | | 6 310 900.00 |
VP Divers | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 021.00 | 501 021.00 | | 501 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 300 164.00 | 11 300 164.00 | | 11 300 164.00 |
VW T.V.A. | 724 917.00 | 724 917.00 | | 724 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 393 887.00 | 13 327 958.00 | 65 928.00 | 13 393 887.00 |