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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 654.00 | 85 387.00 | 31 267.00 | 116 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 723.00 | 116 226.00 | 132 496.00 | 248 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 699.00 | 156 437.00 | 85 262.00 | 241 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 075.00 | 358 050.00 | 249 025.00 | 607 075.00 |
BT Marchandises | 6 420 811.00 | 259 702.00 | 6 161 109.00 | 6 420 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 454 976.00 | 406 020.00 | 10 048 956.00 | 10 454 976.00 |
BZ Autres créances | 1 492 695.00 | | 1 492 695.00 | 1 492 695.00 |
CF Disponibilités | 2 546 423.00 | | 2 546 423.00 | 2 546 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 958 943.00 | 665 722.00 | 20 293 221.00 | 20 958 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 566 018.00 | 1 023 772.00 | 20 542 246.00 | 21 566 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 756 355.00 | 2 701 909.00 | | 3 756 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 575.00 | 1 054 446.00 | | 1 332 575.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 930.00 | 3 866 355.00 | | 5 198 930.00 |
DP Provisions pour risques | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 461.00 | 59 536.00 | | 64 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 428.00 | 59 536.00 | | 139 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416 692.00 | 4 868 623.00 | | 4 416 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 542.00 | 995 440.00 | | 917 542.00 |
EA Autres dettes | 9 640 901.00 | 9 370 482.00 | | 9 640 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 753.00 | 303 827.00 | | 228 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 203 888.00 | 15 538 373.00 | | 15 203 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 542 246.00 | 19 464 264.00 | | 20 542 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 693 155.00 | | 72 693 155.00 | 72 693 155.00 |
FG Production vendue services | 1 268 800.00 | | 1 268 800.00 | 1 268 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 961 954.00 | | 73 961 954.00 | 73 961 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 052 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 114 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -853 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 978.00 | |
GE Autres charges | | | 9 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 188 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 350.00 | 493 210.00 | | 581 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 207 571.00 | 67 624 646.00 | | 74 207 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 874 996.00 | 66 570 201.00 | | 72 874 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 575.00 | 1 054 446.00 | | 1 332 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 534.00 | | 52 541.00 | 554 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 466.00 | | 35 187.00 | 81 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 068.00 | | 17 354.00 | 473 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 324.00 | 42 726.00 | | 315 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 466.00 | 3 920.00 | | 81 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 858.00 | 38 806.00 | | 233 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 536.00 | 82 978.00 | 3 086.00 | 59 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 602.00 | 85 398.00 | 277.00 | 580 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 138.00 | 168 375.00 | 3 363.00 | 640 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416 692.00 | 4 416 692.00 | | 4 416 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 974.00 | 131 974.00 | | 131 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 162.00 | 560 162.00 | | 560 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 753.00 | 141 443.00 | 87 310.00 | 228 753.00 |
UX Autres créances clients | 9 768 538.00 | 9 768 538.00 | | 9 768 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686 438.00 | 686 438.00 | | 686 438.00 |
VB T. V. A. | 722 974.00 | 722 974.00 | | 722 974.00 |
VI Groupe et associés | 9 080 738.00 | 9 080 738.00 | | 9 080 738.00 |
VP Divers | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 516.00 | 764 516.00 | | 764 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 991 709.00 | 11 991 709.00 | | 11 991 709.00 |
VW T.V.A. | 671 414.00 | 671 414.00 | | 671 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 203 888.00 | 15 116 578.00 | 87 310.00 | 15 203 888.00 |