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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 811.00 | 2 227.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435.00 | 811.00 | 2 624.00 | 3 435.00 |
BZ Autres créances | 1 124 451.00 | | 1 124 451.00 | 1 124 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 580.00 | 313 175.00 | 332 405.00 | 645 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 376.00 | 313 175.00 | 1 457 200.00 | 1 770 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 812.00 | 313 987.00 | 1 459 825.00 | 1 773 812.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | | | 500 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DH Report à nouveau | 166 760.00 | | | 166 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 666.00 | | | 149 666.00 |
DL TOTAL (I) | 910 657.00 | | | 910 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 469.00 | | | 522 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 168.00 | | | 549 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 825.00 | | | 1 459 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 168.00 | | | 549 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 513.00 | | | 110 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 318.00 | | | 155 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 318.00 | | | 155 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 214.00 | | | 449 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 548.00 | | | 299 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 666.00 | | | 149 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 769.00 | | 1 564.00 | 184 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 862.00 | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 897.00 | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 3 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | | 1 558.00 | 2 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 253.00 | | 6.00 | 182 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 895.00 | 653.00 | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 895.00 | 653.00 | 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 832.00 | 5 342.00 | | 307 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 832.00 | 5 342.00 | | 307 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 757.00 | 5 342.00 | 26 925.00 | 334 757.00 |
UG ‐ Financières | | 5 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 411.00 | | | 1 119 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 513.00 | 110 513.00 | | 110 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 956.00 | 411 956.00 | | 411 956.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 795.00 | 1 124 795.00 | | 1 124 795.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 168.00 | 549 168.00 | | 549 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 059.00 | | | 13 059.00 |