| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 464.00 | 3 038.00 | 3 537 425.00 | 3 540 464.00 |
BZ Autres créances | 11 112 044.00 | | 11 112 044.00 | 11 112 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 832 988.00 | 418 463.00 | 1 414 525.00 | 1 832 988.00 |
CF Disponibilités | 76 969.00 | | 76 969.00 | 76 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 022 001.00 | 418 463.00 | 12 603 538.00 | 13 022 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 562 465.00 | 421 501.00 | 16 140 963.00 | 16 562 465.00 |
CU Autres participations | 3 537 425.00 | | 3 537 425.00 | 3 537 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 250.00 | | | 1 535 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160 125.00 | | | 1 160 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
DH Report à nouveau | 385 117.00 | | | 385 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 875.00 | | | 748 875.00 |
DK Provisions réglementées | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 982.00 | | | 3 928 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 351.00 | | | 1 371 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 605 796.00 | | | 10 605 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 547.00 | | | 217 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 211 980.00 | | | 12 211 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 140 963.00 | | | 16 140 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 173 993.00 | | | 11 173 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 166.00 | | 319 166.00 | 319 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 166.00 | | 319 166.00 | 319 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 219.00 | | | 187 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 165.00 | | | 1 273 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 290.00 | | | 524 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 875.00 | | | 748 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 351.00 | | 1 261 112.00 | 2 279 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 540 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 312.00 | | 1 261 112.00 | 2 276 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 241.00 | 1 120.00 | | 2 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 611 481.00 | | 193 017.00 | 611 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 481.00 | | 193 017.00 | 611 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 720.00 | 1 120.00 | 193 017.00 | 613 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 352.00 | 208 352.00 | | 208 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VC Groupe et associés | 11 106 782.00 | 11 106 782.00 | | 11 106 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 766.00 | 323 778.00 | 1 037 987.00 | 1 361 766.00 |
VI Groupe et associés | 10 605 796.00 | 10 605 796.00 | | 10 605 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 112 044.00 | 11 112 044.00 | | 11 112 044.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 211 980.00 | 11 173 993.00 | 1 037 987.00 | 12 211 980.00 |