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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 2 686.00 | 352.00 | 3 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 753.00 | 2 686.00 | 2 280 066.00 | 2 282 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 5 565 559.00 | | 5 565 559.00 | 5 565 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 553 263.00 | 302 601.00 | 1 250 661.00 | 1 553 263.00 |
CF Disponibilités | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 216 015.00 | 302 601.00 | 6 913 414.00 | 7 216 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 498 769.00 | 305 288.00 | 9 193 480.00 | 9 498 769.00 |
CU Autres participations | 2 276 312.00 | | 2 276 312.00 | 2 276 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 550.00 | | | 962 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 455.00 | | | 546 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
DH Report à nouveau | 373 339.00 | | | 373 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 283.00 | | | 136 283.00 |
DK Provisions réglementées | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 002.00 | | | 2 116 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 348.00 | | | 2 590 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378 094.00 | | | 4 378 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 933.00 | | | 93 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 077 478.00 | | | 7 077 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 193 480.00 | | | 9 193 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 395 778.00 | | | 5 395 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 514.00 | | | 592 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 166.00 | | 309 166.00 | 309 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 166.00 | | 309 166.00 | 309 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 421.00 | | | 428 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 138.00 | | | 292 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 283.00 | | | 136 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435.00 | | 2 279 317.00 | 3 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | 2 279 317.00 | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824.00 | 862.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | 862.00 | | 1 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 120.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 879.00 | | 18 277.00 | 320 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 879.00 | | 18 277.00 | 320 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 879.00 | 1 120.00 | 18 277.00 | 320 879.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | 6 294.00 | 5 557 794.00 | 6 294.00 |
VC Groupe et associés | 5 557 794.00 | | | 5 557 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 514.00 | 592 514.00 | | 592 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 834.00 | 316 134.00 | 1 302 992.00 | 1 997 834.00 |
VI Groupe et associés | 4 378 094.00 | 4 378 094.00 | | 4 378 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 270 646.00 | | | 2 270 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 812.00 | | | 272 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 655 559.00 | 5 655 559.00 | | 5 655 559.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 077 478.00 | 5 395 778.00 | 1 302 992.00 | 7 077 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
ST Autres comptes | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |