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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 464.00 | 3 038.00 | 3 537 425.00 | 3 540 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 19 911 960.00 | | 19 911 960.00 | 19 911 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 832 988.00 | 818 407.00 | 1 014 580.00 | 1 832 988.00 |
CF Disponibilités | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 907 977.00 | 818 407.00 | 21 089 569.00 | 21 907 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 448 441.00 | 821 446.00 | 24 626 994.00 | 25 448 441.00 |
CU Autres participations | 3 537 425.00 | | 3 537 425.00 | 3 537 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 184 350.00 | | | 3 184 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 520 011.00 | | | 3 520 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 699.00 | | | 133 699.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 548.00 | | | 1 096 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
DK Provisions réglementées | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 8 050 295.00 | | | 8 050 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 887.00 | | | 1 306 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 031 057.00 | | | 15 031 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 716.00 | | | 221 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 576 699.00 | | | 16 576 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 626 994.00 | | | 24 626 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 723 768.00 | | | 15 723 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 947.00 | | | 127 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 309.00 | | | 912 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 103.00 | | | 801 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 206.00 | | | 111 206.00 |