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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 1 824.00 | 1 214.00 | 3 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435.00 | 1 824.00 | 1 611.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 556 821.00 | | 2 556 821.00 | 2 556 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 580.00 | 320 879.00 | 324 701.00 | 645 580.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 140.00 | 320 879.00 | 2 918 261.00 | 3 239 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 576.00 | 322 703.00 | 2 919 873.00 | 3 242 576.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 550.00 | | | 962 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 455.00 | | | 546 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DH Report à nouveau | 316 427.00 | | | 316 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 142.00 | | | 103 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 599.00 | | | 1 978 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 447.00 | | | 716 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 396.00 | | | 159 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 273.00 | | | 941 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 873.00 | | | 2 919 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 273.00 | | | 941 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716 447.00 | | | 716 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 872.00 | | | 294 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 730.00 | | | 191 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 142.00 | | | 103 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | 1 012.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | 1 012.00 | | 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313 175.00 | 7 703.00 | | 313 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 175.00 | 7 703.00 | | 313 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 175.00 | 7 703.00 | | 313 175.00 |
UG ‐ Financières | | 7 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VC Groupe et associés | 2 550 324.00 | | | 2 550 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 447.00 | 716 447.00 | | 716 447.00 |
VI Groupe et associés | 159 396.00 | 159 396.00 | | 159 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 956.00 | | | 411 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 821.00 | 2 592 821.00 | | 2 592 821.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 273.00 | 941 273.00 | | 941 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
ST Autres comptes | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |