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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 351.00 | 3 038.00 | 2 276 312.00 | 2 279 351.00 |
BZ Autres créances | 10 107 253.00 | | 10 107 253.00 | 10 107 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 598 340.00 | 611 480.00 | 986 859.00 | 1 598 340.00 |
CF Disponibilités | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 720 526.00 | 611 480.00 | 11 109 046.00 | 11 720 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 999 878.00 | 614 519.00 | 13 385 358.00 | 13 999 878.00 |
CU Autres participations | 2 276 312.00 | | 2 276 312.00 | 2 276 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 550.00 | | | 962 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 455.00 | | | 546 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
DH Report à nouveau | 509 622.00 | | | 509 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 505.00 | | | -124 505.00 |
DK Provisions réglementées | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 617.00 | | | 1 992 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 789 554.00 | | | 4 789 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 570 119.00 | | | 6 570 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 392 741.00 | | | 11 392 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 385 358.00 | | | 13 385 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 030 974.00 | | | 10 030 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 107 854.00 | | | 3 107 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 739.00 | | | 487 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 244.00 | | | 612 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 505.00 | | | -124 505.00 |