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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 785 284.00 | 3 038.00 | 6 782 245.00 | 6 785 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 32 546 427.00 | | 32 546 427.00 | 32 546 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 212 570.00 | 668 201.00 | 1 544 369.00 | 2 212 570.00 |
CF Disponibilités | 7 239 899.00 | | 7 239 899.00 | 7 239 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 148 898.00 | 668 201.00 | 41 480 697.00 | 42 148 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 934 182.00 | 671 239.00 | 48 262 942.00 | 48 934 182.00 |
CU Autres participations | 6 782 245.00 | | 6 782 245.00 | 6 782 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 354 900.00 | | | 6 354 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 972 566.00 | | | 7 972 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 699.00 | | | 133 699.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 754.00 | | | 1 207 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 500.00 | | | 528 500.00 |
DK Provisions réglementées | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DL TOTAL (I) | 16 204 087.00 | | | 16 204 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 341 313.00 | | | 9 341 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 310 734.00 | | | 22 310 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 528.00 | | | 85 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 278.00 | | | 316 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 058 855.00 | | | 32 058 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 262 942.00 | | | 48 262 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 498 200.00 | | | 24 498 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 383.00 | | | 888 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 125.00 | | | 132 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 206.00 | | | 1 127 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 705.00 | | | 598 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 500.00 | | | 528 500.00 |