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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 719 650.00 | | 719 650.00 | 719 650.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 2 255 147.00 | 486 014.00 | 1 769 134.00 | 2 255 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 996.00 | 310 660.00 | 63 337.00 | 373 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 389.00 | 220 940.00 | 66 449.00 | 287 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 495.00 | 1 026 362.00 | 2 711 132.00 | 3 737 495.00 |
BT Marchandises | 784 886.00 | | 784 886.00 | 784 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 588.00 | 774 142.00 | 2 197 446.00 | 2 971 588.00 |
BZ Autres créances | 380 863.00 | | 380 863.00 | 380 863.00 |
CF Disponibilités | 308 321.00 | | 308 321.00 | 308 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 600.00 | 774 142.00 | 3 679 458.00 | 4 453 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 191 095.00 | 1 800 504.00 | 6 390 590.00 | 8 191 095.00 |
CU Autres participations | 86 763.00 | | 86 763.00 | 86 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 1 037 931.00 | | | 1 037 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 717.00 | | | 1 157 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 163.00 | | | 2 171 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 671 000.00 | | | 1 671 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 224.00 | | | 1 160 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 486.00 | | | 229 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 232 873.00 | | | 5 232 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 590.00 | | | 6 390 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 861.00 | | | 1 865 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 841.00 | | | 332 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 992 557.00 | 2 810 770.00 | 11 803 327.00 | 8 992 557.00 |
FG Production vendue services | 423 301.00 | | 423 301.00 | 423 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 415 858.00 | 2 810 770.00 | 12 226 628.00 | 9 415 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 295 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 327 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 178 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 369 197.00 | | | 12 369 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 306 941.00 | | | 12 306 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 269.00 | | 1 413 441.00 | 2 382 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 215.00 | 3 737 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 215.00 | 2 922 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 399.00 | | | 728 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 697.00 | | 1 378 851.00 | 1 601 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 173.00 | | 34 590.00 | 52 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 873.00 | 125 489.00 | 3 000.00 | 903 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 124.00 | 125 489.00 | 3 000.00 | 895 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 782 611.00 | 4 465.00 | 12 934.00 | 782 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 611.00 | 4 465.00 | 12 934.00 | 782 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 611.00 | 4 465.00 | 12 934.00 | 782 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 465.00 | 12 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 224.00 | 1 160 224.00 | | 1 160 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 398.00 | | | 2 189 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782 190.00 | | | 782 190.00 |
VB T. V. A. | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 841.00 | 332 841.00 | | 332 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 322.00 | 142 310.00 | 1 084 129.00 | 1 838 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116 683.00 | | | 1 116 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 171.00 | 108 171.00 | | 108 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 789.00 | | | 280 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 393.00 | 3 360 393.00 | | 3 360 393.00 |
VW T.V.A. | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 873.00 | 1 865 861.00 | 1 084 129.00 | 3 561 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 251.00 | | | 99 251.00 |
ST Autres comptes | 445 776.00 | | | 445 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54.00 | | | 54.00 |
YT Sous‐traitance | 105 547.00 | | | 105 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 044.00 | | | 119 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 245 506.00 | | | 1 245 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 428 232.00 | | | 1 428 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 915.00 | | | 675 915.00 |