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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 721.00 | 9 425.00 | 16 296.00 | 25 721.00 |
AH Fonds commercial | 719 650.00 | | 719 650.00 | 719 650.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 1 971 403.00 | 916 166.00 | 1 055 237.00 | 1 971 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 324.00 | 282 024.00 | 44 300.00 | 326 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 425.00 | 604 292.00 | 148 133.00 | 752 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 922.00 | 1 811 906.00 | 2 266 015.00 | 4 077 922.00 |
BT Marchandises | 743 724.00 | | 743 724.00 | 743 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546 245.00 | 676 797.00 | 3 869 448.00 | 4 546 245.00 |
BZ Autres créances | 116 426.00 | | 116 426.00 | 116 426.00 |
CF Disponibilités | 2 756 342.00 | | 2 756 342.00 | 2 756 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 187 712.00 | 676 797.00 | 7 510 915.00 | 8 187 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 265 634.00 | 2 488 704.00 | 9 776 931.00 | 12 265 634.00 |
CU Autres participations | 276 599.00 | | 276 599.00 | 276 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DG Autres réserves | 1 508 861.00 | | | 1 508 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 773.00 | | | 1 370 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 070.00 | | | 134 070.00 |
DK Provisions réglementées | 135 093.00 | | | 135 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 097.00 | | | 3 724 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 097.00 | | | 1 360 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 185.00 | | | 78 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 762 492.00 | | | 2 762 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 052.00 | | | 1 073 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 008.00 | | | 779 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 052 833.00 | | | 6 052 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 776 931.00 | | | 9 776 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 362.00 | | | 2 018 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 462 706.00 | | 22 462 706.00 | 22 462 706.00 |
FG Production vendue services | 1 478 290.00 | | 1 478 290.00 | 1 478 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 940 995.00 | | 23 940 995.00 | 23 940 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 079 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 204 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 234.00 | |
GE Autres charges | | | 49 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 023 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 093.00 | | | 135 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 506.00 | | | 150 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 230.00 | | | -99 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 724.00 | | | 495 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 137 826.00 | | | 24 137 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 767 053.00 | | | 22 767 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 773.00 | | | 1 370 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 650.00 | | | 140 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 428.00 | | 62 494.00 | 4 015 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 077 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 055 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 399.00 | | 16 972.00 | 728 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 430.00 | | 45 522.00 | 3 010 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 599.00 | | | 276 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 565.00 | 144 342.00 | | 1 667 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | 676.00 | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 816.00 | 143 666.00 | | 1 658 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 135 093.00 | | |
6T Sur comptes clients | 734 109.00 | 65 234.00 | 122 546.00 | 734 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 109.00 | 65 234.00 | 122 546.00 | 734 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 109.00 | 200 327.00 | 122 546.00 | 734 109.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 234.00 | 122 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 052.00 | 1 073 052.00 | | 1 073 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 918.00 | 155 918.00 | | 155 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 104.00 | 267 104.00 | | 267 104.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 3 720 557.00 | 3 720 557.00 | | 3 720 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825 688.00 | 825 688.00 | | 825 688.00 |
VB T. V. A. | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 097.00 | 88 117.00 | 935 441.00 | 1 360 097.00 |
VI Groupe et associés | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 558.00 | | | 127 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 910.00 | 142 910.00 | | 142 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 647.00 | 4 687 647.00 | | 4 687 647.00 |
VW T.V.A. | 109 245.00 | 109 245.00 | | 109 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 342.00 | 2 018 362.00 | 935 441.00 | 3 290 342.00 |