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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 719 650.00 | | 719 650.00 | 719 650.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 1 953 188.00 | 516 953.00 | 1 436 236.00 | 1 953 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 850.00 | 240 081.00 | 13 769.00 | 253 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 864.00 | 577 729.00 | 290 136.00 | 867 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 865.00 | 1 343 511.00 | 2 648 354.00 | 3 991 865.00 |
BT Marchandises | 1 091 286.00 | | 1 091 286.00 | 1 091 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 142 506.00 | 636 642.00 | 2 505 864.00 | 3 142 506.00 |
BZ Autres créances | 327 081.00 | | 327 081.00 | 327 081.00 |
CF Disponibilités | 322 959.00 | | 322 959.00 | 322 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 444.00 | 636 642.00 | 4 260 801.00 | 4 897 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 889 309.00 | 1 980 153.00 | 6 909 155.00 | 8 889 309.00 |
CU Autres participations | 182 763.00 | | 182 763.00 | 182 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DG Autres réserves | 711 815.00 | | | 711 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 804.00 | | | 1 417 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 896.00 | | | 2 639 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | | | 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 942 549.00 | | | 1 942 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 301.00 | | | 721 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 191.00 | | | 187 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 351.00 | | | 5 491 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 909 155.00 | | | 6 909 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 250.00 | | | 2 137 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 549.00 | | | 297 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 187 294.00 | 4 556 680.00 | 11 743 975.00 | 7 187 294.00 |
FG Production vendue services | 425 824.00 | | 425 824.00 | 425 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 613 119.00 | 4 556 680.00 | 12 169 799.00 | 7 613 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 256 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 879 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 097 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 562.00 | | | 113 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 371 045.00 | | | 12 371 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 240 356.00 | | | 12 240 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 044.00 | | 210 916.00 | 3 781 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95.00 | | 3 991 865.00 | 95.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | | 3 080 703.00 | 95.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 399.00 | | | 728 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 882.00 | | 113 916.00 | 2 966 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 753.00 | | 97 000.00 | 85 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 425.00 | 173 087.00 | | 1 170 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 676.00 | 173 087.00 | | 1 161 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 679 375.00 | 31 402.00 | 74 135.00 | 679 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 375.00 | 31 402.00 | 74 135.00 | 679 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 375.00 | 31 402.00 | 74 135.00 | 679 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 402.00 | 74 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 301.00 | 721 301.00 | | 721 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 192.00 | | | 2 311 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831 314.00 | | | 831 314.00 |
VB T. V. A. | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 549.00 | 297 549.00 | | 297 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 342 347.00 | 930 794.00 | 708 171.00 | 2 342 347.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 265.00 | 89 265.00 | | 89 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 824.00 | | | 145 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 198.00 | 3 483 198.00 | | 3 483 198.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 802.00 | 2 137 250.00 | 708 171.00 | 3 548 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 420.00 | | | 130 420.00 |
ST Autres comptes | 372 275.00 | | | 372 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
YT Sous‐traitance | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 443.00 | | | 102 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 021 874.00 | | | 1 021 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 426 546.00 | | | 1 426 546.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 684.00 | | | 600 684.00 |