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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 719 650.00 | | 719 650.00 | 719 650.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 1 954 838.00 | 615 568.00 | 1 339 270.00 | 1 954 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 975.00 | 239 888.00 | 20 087.00 | 259 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 382.00 | 554 003.00 | 252 378.00 | 806 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 097.00 | 1 418 208.00 | 2 525 889.00 | 3 944 097.00 |
BT Marchandises | 892 651.00 | | 892 651.00 | 892 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299 700.00 | 600 237.00 | 2 699 463.00 | 3 299 700.00 |
BZ Autres créances | 311 529.00 | | 311 529.00 | 311 529.00 |
CF Disponibilités | 566 224.00 | | 566 224.00 | 566 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 972.00 | 600 237.00 | 4 495 735.00 | 5 095 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 070.00 | 2 018 445.00 | 7 021 624.00 | 9 040 070.00 |
CU Autres participations | 182 763.00 | | 182 763.00 | 182 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DG Autres réserves | 812 504.00 | | | 812 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 105.00 | | | 201 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 624.00 | | | 1 609 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 316.00 | | | 2 363 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 663 768.00 | | | 1 663 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 297.00 | | | 1 073 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 914.00 | | | 230 914.00 |
EA Autres dettes | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 412 000.00 | | | 5 412 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 624.00 | | | 7 021 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 169.00 | | | 1 573 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989 777.00 | | | 989 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 306 092.00 | 3 592 203.00 | 11 898 295.00 | 8 306 092.00 |
FG Production vendue services | 327 488.00 | | 327 488.00 | 327 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 633 580.00 | 3 592 203.00 | 12 225 783.00 | 8 633 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 297 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 062 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 465.00 | |
GE Autres charges | | | 10 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 178 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 364 268.00 | | | 12 364 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 343 553.00 | | | 12 343 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 511.00 | 172 465.00 | 97 769.00 | 1 343 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 762.00 | 172 465.00 | 97 769.00 | 1 334 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 636 642.00 | | 36 405.00 | 636 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 642.00 | | 36 405.00 | 636 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 642.00 | | 36 405.00 | 636 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 297.00 | 1 073 297.00 | | 1 073 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 914.00 | 230 914.00 | | 230 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363 316.00 | 188 252.00 | 1 553 779.00 | 2 363 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637 097.00 | 3 637 097.00 | | 3 637 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 097.00 | 3 637 097.00 | | 3 637 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 233.00 | 1 573 169.00 | 1 553 779.00 | 3 748 233.00 |