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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 719 650.00 | | 719 650.00 | 719 650.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 1 954 838.00 | 714 209.00 | 1 240 629.00 | 1 954 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 605.00 | 252 137.00 | 52 468.00 | 304 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 352.00 | 613 649.00 | 213 702.00 | 827 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 081.00 | 1 588 745.00 | 2 491 336.00 | 4 080 081.00 |
BT Marchandises | 1 534 147.00 | | 1 534 147.00 | 1 534 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033 787.00 | 664 058.00 | 2 369 729.00 | 3 033 787.00 |
BZ Autres créances | 276 386.00 | | 276 386.00 | 276 386.00 |
CF Disponibilités | 532 837.00 | | 532 837.00 | 532 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 389 476.00 | 664 058.00 | 4 725 418.00 | 5 389 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 557.00 | 2 252 803.00 | 7 216 754.00 | 9 469 557.00 |
CU Autres participations | 259 087.00 | | 259 087.00 | 259 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DG Autres réserves | 833 219.00 | | | 833 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 780.00 | | | 202 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 760.00 | | | 178 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 059.00 | | | 1 790 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 715.00 | | | 2 632 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 002 471.00 | | | 2 002 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 605.00 | | | 587 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 844.00 | | | 187 844.00 |
EA Autres dettes | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 426 695.00 | | | 5 426 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 216 754.00 | | | 7 216 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 005.00 | | | 955 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573 830.00 | | | 1 573 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 542 974.00 | 4 054 991.00 | 12 597 965.00 | 8 542 974.00 |
FG Production vendue services | 748 220.00 | | 748 220.00 | 748 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 291 194.00 | 4 054 991.00 | 13 346 185.00 | 9 291 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 374 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 565 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 821.00 | |
GE Autres charges | | | 80 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 108 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 459.00 | | | 175 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 814.00 | | | 185 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 024.00 | | | 109 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 572 964.00 | | | 13 572 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 370 185.00 | | | 13 370 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 780.00 | | | 202 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 208.00 | 170 537.00 | | 1 418 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 459.00 | 170 537.00 | | 1 409 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600 237.00 | 63 821.00 | | 600 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 237.00 | 63 821.00 | | 600 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 605.00 | 587 605.00 | | 587 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 844.00 | 187 844.00 | | 187 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 632 715.00 | 165 738.00 | 1 922 768.00 | 2 632 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322 492.00 | 3 322 492.00 | | 3 322 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 492.00 | 3 322 492.00 | | 3 322 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 224.00 | 957 246.00 | 1 922 768.00 | 3 424 224.00 |