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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 719 650.00 | | 719 650.00 | 719 650.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 1 971 403.00 | 814 976.00 | 1 156 427.00 | 1 971 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 605.00 | 266 367.00 | 38 238.00 | 304 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 622.00 | 577 473.00 | 151 149.00 | 728 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 428.00 | 1 667 565.00 | 2 347 863.00 | 4 015 428.00 |
BT Marchandises | 855 748.00 | | 855 748.00 | 855 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501 734.00 | 734 109.00 | 2 767 625.00 | 3 501 734.00 |
BZ Autres créances | 141 682.00 | | 141 682.00 | 141 682.00 |
CF Disponibilités | 987 921.00 | | 987 921.00 | 987 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 512 378.00 | 734 109.00 | 4 778 269.00 | 5 512 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 527 806.00 | 2 401 674.00 | 7 126 132.00 | 9 527 806.00 |
CU Autres participations | 276 599.00 | | 276 599.00 | 276 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DG Autres réserves | 985 998.00 | | | 985 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 863.00 | | | 622 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 415.00 | | | 156 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 577.00 | | | 2 340 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 921.00 | | | 1 584 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 007 554.00 | | | 2 007 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 233.00 | | | 766 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 718.00 | | | 349 718.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 556.00 | | | 4 785 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 126 132.00 | | | 7 126 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 568.00 | | | 1 320 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 092 372.00 | | 14 092 372.00 | 14 092 372.00 |
FG Production vendue services | 935 039.00 | | 935 039.00 | 935 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 027 411.00 | | 15 027 411.00 | 15 027 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 082 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 390 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 731.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 168 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 345.00 | | | 88 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 136.00 | | | 242 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 182 469.00 | | | 15 182 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 559 606.00 | | | 14 559 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 863.00 | | | 622 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 881.00 | | | 97 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 081.00 | | 34 077.00 | 4 080 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 730.00 | 4 015 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 730.00 | 3 010 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 399.00 | | | 728 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 595.00 | | 16 565.00 | 3 092 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 087.00 | | 17 512.00 | 259 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 734.00 | 151 011.00 | 72 180.00 | 1 588 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 985.00 | 151 011.00 | 72 180.00 | 1 579 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664 058.00 | 100 731.00 | 30 680.00 | 664 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 058.00 | 100 731.00 | 30 680.00 | 664 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 058.00 | 100 731.00 | 30 680.00 | 664 058.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 731.00 | 30 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 233.00 | 766 233.00 | | 766 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 004.00 | 193 004.00 | | 193 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 960.00 | 2 374 960.00 | | 2 374 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126 774.00 | 1 126 774.00 | | 1 126 774.00 |
VB T. V. A. | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 921.00 | 127 487.00 | 1 026 249.00 | 1 584 921.00 |
VI Groupe et associés | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 363.00 | | | 139 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 709.00 | 120 709.00 | | 120 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 709.00 | 3 668 709.00 | | 3 668 709.00 |
VW T.V.A. | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 002.00 | 1 320 568.00 | 1 026 249.00 | 2 778 002.00 |