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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 719 650.00 | | 719 650.00 | 719 650.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 1 841 077.00 | 607 074.00 | 1 234 003.00 | 1 841 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 065.00 | 235 800.00 | 15 265.00 | 251 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 940.00 | 318 802.00 | 550 138.00 | 868 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 044.00 | 1 170 425.00 | 2 610 619.00 | 3 781 044.00 |
BT Marchandises | 463 210.00 | | 463 210.00 | 463 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 495.00 | 679 375.00 | 2 111 120.00 | 2 790 495.00 |
BZ Autres créances | 193 520.00 | | 193 520.00 | 193 520.00 |
CF Disponibilités | 441 066.00 | | 441 066.00 | 441 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 113.00 | 679 375.00 | 3 216 738.00 | 3 896 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 157.00 | 1 849 800.00 | 5 827 357.00 | 7 677 157.00 |
CU Autres participations | 85 763.00 | | 85 763.00 | 85 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 624 257.00 | | | 624 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 628.00 | | | 151 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 115.00 | | | 1 304 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 931.00 | | | 2 306 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506 830.00 | | | 1 506 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 437.00 | | | 470 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 259.00 | | | 235 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 243.00 | | | 4 523 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 357.00 | | | 5 827 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 107.00 | | | 1 616 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 079.00 | | | 237 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 960 723.00 | 3 105 719.00 | 12 066 443.00 | 8 960 723.00 |
FG Production vendue services | 490 752.00 | | 490 752.00 | 490 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 451 476.00 | 3 105 719.00 | 12 557 195.00 | 9 451 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 701 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 057 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 402.00 | |
GE Autres charges | | | 108 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 413 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 011.00 | | | 57 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 761 416.00 | | | 12 761 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 609 788.00 | | | 12 609 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 628.00 | | | 151 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 494.00 | | 86 649.00 | 3 737 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 85 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 100.00 | 3 781 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 100.00 | 2 966 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 399.00 | | | 728 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 332.00 | | 86 649.00 | 2 922 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 362.00 | 174 905.00 | 30 842.00 | 1 026 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 613.00 | 174 905.00 | 30 842.00 | 1 017 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774 142.00 | 32 402.00 | 127 169.00 | 774 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 142.00 | 32 402.00 | 127 169.00 | 774 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 142.00 | 32 402.00 | 127 169.00 | 774 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 402.00 | 127 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 437.00 | 470 437.00 | | 470 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 069.00 | | | 2 059 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731 427.00 | | | 731 427.00 |
VB T. V. A. | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 079.00 | 237 079.00 | | 237 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 853.00 | 669 547.00 | 617 143.00 | 2 069 853.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 868.00 | 122 868.00 | | 122 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 118.00 | | | 161 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 837.00 | 2 991 837.00 | | 2 991 837.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 413.00 | 1 616 107.00 | 617 143.00 | 3 016 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 233.00 | | | 111 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
ST Autres comptes | 449 455.00 | | | 449 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 293.00 | | | 140 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 263 646.00 | | | 1 263 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 380 687.00 | | | 1 380 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 363.00 | | | 673 363.00 |