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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 339 340.00 | | 339 340.00 | 339 340.00 |
AP Constructions | 105 920.00 | 67 119.00 | 38 800.00 | 105 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 845.00 | 60 380.00 | 19 466.00 | 79 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 108.00 | 37 037.00 | 39 070.00 | 76 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 940.00 | 168 216.00 | 436 724.00 | 604 940.00 |
BT Marchandises | 121 649.00 | | 121 649.00 | 121 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
BZ Autres créances | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 183 400.00 | | 183 400.00 | 183 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 629.00 | | 396 629.00 | 396 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 569.00 | 168 216.00 | 833 353.00 | 1 001 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 275.00 | | | 107 275.00 |
DL TOTAL (I) | 197 711.00 | | | 197 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 055.00 | | | 376 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 590.00 | | | 153 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 406.00 | | | 85 406.00 |
EA Autres dettes | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 641.00 | | | 635 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 353.00 | | | 833 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 616.00 | | | 332 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 025.00 | | 25 328.00 | 585 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 413.00 | 604 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 343 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 943.00 | 261 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 490.00 | | | 343 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 513.00 | | 25 303.00 | 241 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 25.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 404.00 | 18 224.00 | 5 413.00 | 155 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | 470.00 | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 254.00 | 18 224.00 | 4 943.00 | 151 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 590.00 | 153 590.00 | | 153 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 055.00 | 73 320.00 | 247 616.00 | 376 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
VW T.V.A. | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 641.00 | 332 616.00 | 247 906.00 | 635 641.00 |