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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 4 127.00 | 1 023.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 339 340.00 | | 339 340.00 | 339 340.00 |
AP Constructions | 105 920.00 | 78 769.00 | 27 150.00 | 105 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 091.00 | 68 758.00 | 15 333.00 | 84 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 534.00 | 49 905.00 | 39 630.00 | 89 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 646.00 | 201 559.00 | 423 087.00 | 624 646.00 |
BT Marchandises | 158 459.00 | | 158 459.00 | 158 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 884.00 | | 167 884.00 | 167 884.00 |
BZ Autres créances | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CF Disponibilités | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 472.00 | | 413 472.00 | 413 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 118.00 | 201 559.00 | 836 558.00 | 1 038 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 587.00 | | | 209 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
DL TOTAL (I) | 347 919.00 | | | 347 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 201.00 | | | 256 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 998.00 | | | 138 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
EA Autres dettes | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 640.00 | | | 488 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 558.00 | | | 836 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 960.00 | | | 304 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 791 574.00 | | 2 791 574.00 | 2 791 574.00 |
FD Production vendue biens | -20 277.00 | | -20 277.00 | -20 277.00 |
FG Production vendue services | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 670.00 | | 2 793 670.00 | 2 793 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 669.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | | | 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 464.00 | | | 2 802 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 133.00 | | | 2 697 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 230.00 | | 12 416.00 | 612 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 490.00 | | | 344 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 173.00 | | 12 371.00 | 267 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | 45.00 | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 890.00 | 22 669.00 | | 178 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 368.00 | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 131.00 | 22 301.00 | | 175 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
UX Autres créances clients | 167 884.00 | 167 884.00 | | 167 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 201.00 | 72 521.00 | 183 680.00 | 256 201.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 414.00 | 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 648.00 | 202 648.00 | | 202 648.00 |
VW T.V.A. | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 640.00 | 304 960.00 | 183 680.00 | 488 640.00 |