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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 339 340.00 | | 339 340.00 | 339 340.00 |
AP Constructions | 105 920.00 | 93 669.00 | 12 250.00 | 105 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 578.00 | 81 428.00 | 9 150.00 | 90 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 394.00 | 81 907.00 | 175 487.00 | 257 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 629.00 | 262 155.00 | 536 474.00 | 798 629.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 281 972.00 | 6 250.00 | 275 722.00 | 281 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 302.00 | | 194 302.00 | 194 302.00 |
BZ Autres créances | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 48 566.00 | | 48 566.00 | 48 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 876.00 | 6 250.00 | 610 626.00 | 616 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 505.00 | 268 405.00 | 1 147 100.00 | 1 415 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 532 110.00 | 429 173.00 | | 532 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 179.00 | 162 936.00 | | 185 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 958.00 | 9 458.00 | | 4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 755 246.00 | 634 568.00 | | 755 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 705.00 | 217 114.00 | | 130 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 006.00 | 22 466.00 | | 14 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 307.00 | 29 212.00 | | 5 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 502.00 | 239 833.00 | | 166 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 627.00 | 128 964.00 | | 74 627.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 1 111.00 | | 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 854.00 | 647 252.00 | | 391 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 100.00 | 1 281 820.00 | | 1 147 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 422.00 | 504 533.00 | | 51 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 883.00 | | 146 727.00 | 719 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 982.00 | 798 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 982.00 | 453 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 490.00 | | | 344 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 265.00 | | 146 607.00 | 375 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 120.00 | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 907.00 | 40 571.00 | 36 174.00 | 262 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 757.00 | 40 571.00 | 36 174.00 | 257 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 502.00 | 166 502.00 | | 166 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 627.00 | 72 495.00 | 2 132.00 | 74 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 194 302.00 | 194 302.00 | | 194 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 705.00 | 81 415.00 | 49 290.00 | 130 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 369.00 | | | 105 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 166.00 | 233 046.00 | 120.00 | 233 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 547.00 | 335 124.00 | 51 422.00 | 386 547.00 |