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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 3 760.00 | 1 390.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 339 340.00 | | 339 340.00 | 339 340.00 |
AP Constructions | 105 920.00 | 72 944.00 | 32 975.00 | 105 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 338.00 | 64 057.00 | 16 280.00 | 80 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 916.00 | 38 129.00 | 42 787.00 | 80 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 230.00 | 178 891.00 | 433 339.00 | 612 230.00 |
BT Marchandises | 138 915.00 | | 138 915.00 | 138 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 106.00 | | 93 106.00 | 93 106.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CF Disponibilités | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 900.00 | | 332 900.00 | 332 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 130.00 | 178 891.00 | 766 240.00 | 945 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 876.00 | | | 109 876.00 |
DL TOTAL (I) | 277 587.00 | | | 277 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 586.00 | | | 319 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
EA Autres dettes | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 652.00 | | | 488 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 240.00 | | | 766 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 818.00 | | | 246 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 366.00 | | 2 544 366.00 | 2 544 366.00 |
FD Production vendue biens | -19 358.00 | | -19 358.00 | -19 358.00 |
FG Production vendue services | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 559.00 | | 2 545 559.00 | 2 545 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 163.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 133.00 | | | 2 554 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 258.00 | | | 2 444 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 876.00 | | | 109 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 940.00 | | 17 815.00 | 604 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 525.00 | 612 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 525.00 | 267 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 020.00 | | 1 470.00 | 343 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 872.00 | | 15 826.00 | 261 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 519.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 216.00 | 20 163.00 | 9 489.00 | 168 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 80.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 536.00 | 20 083.00 | 9 489.00 | 164 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 92 607.00 | | | 92 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 586.00 | 77 751.00 | 241 835.00 | 319 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
VW T.V.A. | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 652.00 | 246 818.00 | 241 835.00 | 488 652.00 |