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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 339 340.00 | | 339 340.00 | 339 340.00 |
AP Constructions | 105 920.00 | 90 668.00 | 15 252.00 | 105 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 550.00 | 79 264.00 | 10 286.00 | 89 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 796.00 | 82 675.00 | 97 120.00 | 179 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 883.00 | 257 757.00 | 462 126.00 | 719 883.00 |
BT Marchandises | 193 617.00 | 4 650.00 | 188 967.00 | 193 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 981.00 | | 113 981.00 | 113 981.00 |
BZ Autres créances | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CF Disponibilités | 476 788.00 | | 476 788.00 | 476 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 344.00 | 4 650.00 | 819 694.00 | 824 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 227.00 | 262 407.00 | 1 281 820.00 | 1 544 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 429 173.00 | 366 407.00 | | 429 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 936.00 | 122 767.00 | | 162 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 458.00 | 5 000.00 | | 9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 634 568.00 | 527 173.00 | | 634 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 114.00 | 352 626.00 | | 217 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 466.00 | 3 556.00 | | 22 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 833.00 | 219 704.00 | | 239 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 964.00 | 89 842.00 | | 128 964.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 252.00 | 665 729.00 | | 647 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 820.00 | 1 192 902.00 | | 1 281 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 533.00 | 538 964.00 | | 504 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 813.00 | 40 806.00 | 17 862.00 | 234 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | 288.00 | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 950.00 | 40 519.00 | 17 862.00 | 229 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 833.00 | 239 833.00 | | 239 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 964.00 | 128 964.00 | | 128 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UX Autres créances clients | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 114.00 | 103 606.00 | 113 508.00 | 217 114.00 |
VI Groupe et associés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 054.00 | | | 150 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 485.00 | 147 485.00 | | 147 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 040.00 | 504 533.00 | 113 508.00 | 618 040.00 |