| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 4 495.00 | 655.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 339 340.00 | | 339 340.00 | 339 340.00 |
AP Constructions | 105 920.00 | 83 103.00 | 22 816.00 | 105 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 231.00 | 70 855.00 | 11 376.00 | 82 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 550.00 | 53 582.00 | 75 967.00 | 129 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 299.00 | 212 035.00 | 450 264.00 | 662 299.00 |
BT Marchandises | 118 048.00 | 3 120.00 | 114 928.00 | 118 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 319.00 | 680.00 | 132 639.00 | 133 319.00 |
BZ Autres créances | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CF Disponibilités | 150 408.00 | | 150 408.00 | 150 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 919.00 | 3 800.00 | 428 119.00 | 431 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 218.00 | 215 835.00 | 878 383.00 | 1 094 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 279 919.00 | | | 279 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 488.00 | | | 121 488.00 |
DL TOTAL (I) | 434 407.00 | | | 434 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 846.00 | | | 227 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 278.00 | | | 138 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 976.00 | | | 443 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 383.00 | | | 878 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 105.00 | | | 292 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 646.00 | | 60 084.00 | 624 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 431.00 | 662 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 909.00 | 317 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 490.00 | | | 344 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 545.00 | | 60 064.00 | 279 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 20.00 | 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 559.00 | 25 513.00 | 15 037.00 | 201 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 368.00 | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 432.00 | 25 145.00 | 15 037.00 | 197 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 278.00 | 138 278.00 | | 138 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 132 503.00 | 132 503.00 | | 132 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 846.00 | 75 975.00 | 151 871.00 | 227 846.00 |
VI Groupe et associés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 463.00 | 163 463.00 | | 163 463.00 |
VW T.V.A. | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 976.00 | 292 105.00 | 151 871.00 | 443 976.00 |