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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 4 862.00 | 288.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 339 340.00 | | 339 340.00 | 339 340.00 |
AP Constructions | 105 920.00 | 86 886.00 | 19 034.00 | 105 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 840.00 | 75 545.00 | 9 294.00 | 84 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 994.00 | 67 520.00 | 108 475.00 | 175 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 371.00 | 234 813.00 | 476 559.00 | 711 371.00 |
BT Marchandises | 247 627.00 | 4 000.00 | 243 627.00 | 247 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 514.00 | | 117 514.00 | 117 514.00 |
BZ Autres créances | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CF Disponibilités | 344 436.00 | | 344 436.00 | 344 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 141.00 | 4 000.00 | 721 141.00 | 725 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 512.00 | 238 813.00 | 1 197 700.00 | 1 436 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 366 407.00 | | | 366 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 527 173.00 | | | 527 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 626.00 | | | 352 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 861.00 | | | 219 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 842.00 | | | 89 842.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 526.00 | | | 670 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 700.00 | | | 1 197 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 964.00 | | | 538 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 299.00 | | 65 480.00 | 662 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 408.00 | 711 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 408.00 | 366 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 490.00 | | | 344 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 700.00 | | 65 462.00 | 317 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 18.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 035.00 | 34 216.00 | 11 438.00 | 212 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 368.00 | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 540.00 | 33 848.00 | 11 438.00 | 207 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 120.00 | 4 000.00 | 3 120.00 | 3 120.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | 4 000.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 4 000.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 861.00 | 219 861.00 | | 219 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 117 514.00 | 117 514.00 | | 117 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 626.00 | 221 064.00 | 131 562.00 | 352 626.00 |
VI Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 866.00 | | | 186 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 638.00 | | | 62 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 078.00 | 133 078.00 | | 133 078.00 |
VW T.V.A. | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 526.00 | 538 964.00 | 131 562.00 | 670 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
ST Autres comptes | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 722.00 | | | 421 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 549.00 | | | 335 549.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 302.00 | | | 151 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |