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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 5 145.00 | 168.00 | 5 313.00 |
AH Fonds commercial | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 453.00 | 8 226.00 | 3 228.00 | 11 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 225.00 | 102 220.00 | 70 005.00 | 172 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 918.00 | 115 591.00 | 273 328.00 | 388 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 275.00 | | 78 275.00 | 78 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 958.00 | | 91 958.00 | 91 958.00 |
BZ Autres créances | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 192 930.00 | | 192 930.00 | 192 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 774.00 | | 423 774.00 | 423 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 692.00 | 115 591.00 | 697 102.00 | 812 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 500.00 | 128 453.00 | | 169 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 920.00 | 41 047.00 | | 49 920.00 |
DL TOTAL (I) | 269 921.00 | 220 000.00 | | 269 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 802.00 | 105 456.00 | | 101 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 140.00 | 134.00 | | 20 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 897.00 | 46 808.00 | | 43 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 216.00 | 81 864.00 | | 78 216.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 69.00 | | 1 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 290.00 | 176 741.00 | | 181 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 181.00 | 411 071.00 | | 427 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 102.00 | 631 071.00 | | 697 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 134.00 | 336 661.00 | | 366 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 117.00 | | 11 519.00 | 405 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | 225.00 | 4 327.00 | 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138.00 | 27 579.00 | 388 918.00 | 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 354.00 | 183 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 001.00 | | 5 912.00 | 195 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 426.00 | | 5 607.00 | 205 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 228.00 | 22 688.00 | 27 326.00 | 120 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 144.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 227.00 | 22 544.00 | 27 326.00 | 115 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 290.00 | 181 290.00 | | 181 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 574.00 | 40 527.00 | 61 047.00 | 101 574.00 |
VI Groupe et associés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 208.00 | 133 208.00 | | 133 208.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 181.00 | 366 134.00 | 61 047.00 | 427 181.00 |