| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 443.00 | 6 223.00 | 1 220.00 | 7 443.00 |
AH Fonds commercial | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 147.00 | 12 240.00 | 4 907.00 | 17 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 733.00 | 159 781.00 | 148 952.00 | 308 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 373.00 | 178 244.00 | 356 128.00 | 534 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 146.00 | | 106 146.00 | 106 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 236.00 | | 252 236.00 | 252 236.00 |
BZ Autres créances | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 169 797.00 | | 169 797.00 | 169 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 398.00 | | 590 398.00 | 590 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 770.00 | 178 244.00 | 946 526.00 | 1 124 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 471.00 | 248 837.00 | | 285 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 314.00 | 36 634.00 | | -24 314.00 |
DL TOTAL (I) | 316 157.00 | 340 471.00 | | 316 157.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 350.00 | 107 248.00 | | 104 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676.00 | 176.00 | | 5 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 108.00 | 68 789.00 | | 123 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 302.00 | 96 158.00 | | 91 302.00 |
EA Autres dettes | 11 325.00 | 89.00 | | 11 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 608.00 | 271 443.00 | | 294 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 369.00 | 543 903.00 | | 630 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 526.00 | 884 374.00 | | 946 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 265.00 | 477 269.00 | | 557 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 373.00 | | 46 139.00 | 512 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 140.00 | 534 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 140.00 | 325 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 043.00 | | 1 001.00 | 202 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 534.00 | | 44 486.00 | 305 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | 652.00 | 4 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 913.00 | 45 471.00 | 24 140.00 | 156 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | 709.00 | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 399.00 | 44 762.00 | 24 140.00 | 151 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 108.00 | 123 108.00 | | 123 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 608.00 | 294 608.00 | | 294 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 252 236.00 | 252 236.00 | | 252 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 253.00 | 31 149.00 | 73 104.00 | 104 253.00 |
VI Groupe et associés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 162.00 | 296 162.00 | | 296 162.00 |
VW T.V.A. | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 369.00 | 557 265.00 | 73 104.00 | 630 369.00 |