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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 5 514.00 | 929.00 | 6 443.00 |
AH Fonds commercial | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 371.00 | 10 352.00 | 6 019.00 | 16 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 163.00 | 141 047.00 | 148 116.00 | 289 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 373.00 | 156 913.00 | 355 460.00 | 512 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 514.00 | | 207 514.00 | 207 514.00 |
BZ Autres créances | 55 736.00 | | 55 736.00 | 55 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CF Disponibilités | 146 576.00 | | 146 576.00 | 146 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 914.00 | | 528 914.00 | 528 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 287.00 | 156 913.00 | 884 374.00 | 1 041 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636.00 | | | 636.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 837.00 | 214 921.00 | | 248 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 634.00 | 33 916.00 | | 36 634.00 |
DL TOTAL (I) | 340 471.00 | 303 837.00 | | 340 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 248.00 | 83 643.00 | | 107 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 140.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 789.00 | 57 869.00 | | 68 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 158.00 | 76 771.00 | | 96 158.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 2 741.00 | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 443.00 | 243 391.00 | | 271 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 903.00 | 464 555.00 | | 543 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 374.00 | 768 392.00 | | 884 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 269.00 | 427 606.00 | | 477 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 719.00 | | 99 664.00 | 455 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 009.00 | 512 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 009.00 | 305 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 225.00 | | 818.00 | 201 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 167.00 | | 98 376.00 | 250 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | 470.00 | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 101.00 | 38 418.00 | 22 606.00 | 141 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | 176.00 | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 763.00 | 38 242.00 | 22 606.00 | 135 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 443.00 | 271 443.00 | | 271 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 63.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 207 514.00 | | | 207 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 134.00 | 40 499.00 | 66 634.00 | 107 134.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 422.00 | 265 422.00 | | 265 422.00 |
VW T.V.A. | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 903.00 | 477 269.00 | 66 634.00 | 543 903.00 |