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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 509.00 | 8 136.00 | 1 373.00 | 9 509.00 |
AH Fonds commercial | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 571.00 | 16 934.00 | 2 637.00 | 19 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 641.00 | 319 923.00 | 121 718.00 | 441 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 317.00 | 344 993.00 | 378 323.00 | 723 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 178.00 | | 172 178.00 | 172 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 758.00 | | 494 758.00 | 494 758.00 |
BZ Autres créances | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CF Disponibilités | 272 535.00 | | 272 535.00 | 272 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 523.00 | | 984 523.00 | 984 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 840.00 | 344 993.00 | 1 362 846.00 | 1 707 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 408 123.00 | 341 727.00 | | 408 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 356.00 | 90 395.00 | | 73 356.00 |
DL TOTAL (I) | 536 478.00 | 487 123.00 | | 536 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 095.00 | 215 677.00 | | 157 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 856.00 | 8 356.00 | | 13 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 642.00 | 110 057.00 | | 85 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 304.00 | 190 693.00 | | 154 304.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 4 261.00 | | 5 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 825.00 | 431 323.00 | | 409 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 368.00 | 960 368.00 | | 826 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 846.00 | 1 447 490.00 | | 1 362 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 988.00 | 803 939.00 | | 719 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 402 259.00 | | 2 402 259.00 | 2 402 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 259.00 | | 2 402 259.00 | 2 402 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 584.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 584.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -116.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 696.00 | 31 013.00 | | 22 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 639.00 | 2 368 223.00 | | 2 430 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 283.00 | 2 277 828.00 | | 2 357 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 356.00 | 90 395.00 | | 73 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 120.00 | | 4 597.00 | 719 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 723 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 461 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 680.00 | | 429.00 | 254 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 443.00 | | 4 168.00 | 457 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 369.00 | 67 024.00 | 400.00 | 278 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 249.00 | 888.00 | | 7 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 120.00 | 66 137.00 | 400.00 | 271 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 543.00 | 84 543.00 | | 84 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 825.00 | 409 825.00 | | 409 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 494 758.00 | 494 758.00 | | 494 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 429.00 | 50 048.00 | 103 715.00 | 156 429.00 |
VI Groupe et associés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 748.00 | 522 748.00 | | 522 748.00 |
VW T.V.A. | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 368.00 | 719 988.00 | 103 715.00 | 826 368.00 |