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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 338.00 | 287.00 | 5 625.00 |
AH Fonds commercial | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 976.00 | 8 477.00 | 3 500.00 | 11 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 191.00 | 127 287.00 | 110 904.00 | 238 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 719.00 | 141 101.00 | 314 617.00 | 455 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 302.00 | | 74 302.00 | 74 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 586.00 | | 147 586.00 | 147 586.00 |
BZ Autres créances | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 160 358.00 | | 160 358.00 | 160 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 775.00 | | 453 775.00 | 453 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 494.00 | 141 101.00 | 768 392.00 | 909 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 921.00 | 169 500.00 | | 214 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 916.00 | 49 920.00 | | 33 916.00 |
DL TOTAL (I) | 303 837.00 | 269 921.00 | | 303 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 643.00 | 101 802.00 | | 83 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 20 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 869.00 | 43 897.00 | | 57 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 771.00 | 78 216.00 | | 76 771.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | 1 835.00 | | 2 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 391.00 | 181 290.00 | | 243 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 555.00 | 427 181.00 | | 464 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 392.00 | 697 102.00 | | 768 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 606.00 | 366 134.00 | | 427 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 918.00 | | 68 766.00 | 388 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 455 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 250 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 913.00 | | 312.00 | 200 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 679.00 | | 68 454.00 | 183 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 591.00 | 27 477.00 | 1 966.00 | 115 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | 193.00 | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 446.00 | 27 284.00 | 1 966.00 | 110 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 391.00 | 243 391.00 | | 243 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 147 586.00 | | | 147 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 475.00 | 46 526.00 | 36 949.00 | 83 475.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 754.00 | 199 754.00 | | 199 754.00 |
VW T.V.A. | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 555.00 | 427 606.00 | 36 949.00 | 464 555.00 |