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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 080.00 | 7 249.00 | 1 832.00 | 9 080.00 |
AH Fonds commercial | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 286.00 | 15 741.00 | 2 545.00 | 18 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 157.00 | 255 379.00 | 183 778.00 | 439 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 120.00 | 278 369.00 | 440 751.00 | 719 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 763.00 | | 147 763.00 | 147 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 896.00 | | 461 896.00 | 461 896.00 |
BZ Autres créances | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CF Disponibilités | 365 421.00 | | 365 421.00 | 365 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 740.00 | | 1 006 740.00 | 1 006 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 859.00 | 278 369.00 | 1 447 490.00 | 1 725 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 727.00 | 261 157.00 | | 341 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 395.00 | 80 570.00 | | 90 395.00 |
DL TOTAL (I) | 487 123.00 | 396 727.00 | | 487 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 677.00 | 178 938.00 | | 215 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 356.00 | 12 856.00 | | 8 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 057.00 | 116 565.00 | | 110 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 693.00 | 176 287.00 | | 190 693.00 |
EA Autres dettes | 4 261.00 | 2 588.00 | | 4 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 323.00 | 382 028.00 | | 431 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 368.00 | 869 262.00 | | 960 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 490.00 | 1 265 989.00 | | 1 447 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 939.00 | 725 912.00 | | 803 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 898.00 | | 78 519.00 | 652 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 298.00 | 719 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 624.00 | 254 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 674.00 | 457 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 043.00 | | 2 261.00 | 253 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 062.00 | | 76 056.00 | 393 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 793.00 | | 203.00 | 6 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 961.00 | 64 706.00 | 12 298.00 | 225 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 864.00 | 624.00 | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 952.00 | 63 842.00 | 11 674.00 | 218 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 057.00 | 110 057.00 | | 110 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 323.00 | 431 323.00 | | 431 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 461 896.00 | 461 896.00 | | 461 896.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 100.00 | 58 672.00 | 144 995.00 | 215 100.00 |
VI Groupe et associés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 925.00 | | | 75 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 495.00 | 476 495.00 | | 476 495.00 |
VW T.V.A. | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 368.00 | 803 939.00 | 144 995.00 | 960 368.00 |