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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 375.00 | 49 777.00 | 4 597.00 | 54 375.00 |
AP Constructions | 92 861.00 | 17 857.00 | 75 003.00 | 92 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 299.00 | 57 728.00 | 31 570.00 | 89 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 784.00 | 125 364.00 | 127 420.00 | 252 784.00 |
CF Disponibilités | 270 704.00 | | 270 704.00 | 270 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 643.00 | | 75 643.00 | 75 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 050.00 | | 1 493 050.00 | 1 493 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 834.00 | 125 364.00 | 1 620 470.00 | 1 745 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 861.00 | | | 471 861.00 |
DH Report à nouveau | | 405 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 735.00 | 158 172.00 | | 146 735.00 |
DL TOTAL (I) | 719 397.00 | 572 661.00 | | 719 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 320.00 | 35 053.00 | | 25 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 758.00 | 416 499.00 | | 502 758.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | 64 074.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 072.00 | 671 065.00 | | 901 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 470.00 | 1 243 727.00 | | 1 620 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 751.00 | 646 601.00 | | 875 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 906 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 569.00 | |
GE Autres charges | | | 8 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 820.00 | 247.00 | | 40 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 820.00 | 254.00 | | 40 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 820.00 | -254.00 | | -40 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 811.00 | 53 720.00 | | 36 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 332.00 | 2 618 858.00 | | 2 933 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 597.00 | 2 460 685.00 | | 2 786 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 735.00 | 158 173.00 | | 146 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 070.00 | | 43 786.00 | 209 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 16 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 252 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 525.00 | | 5 850.00 | 48 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 224.00 | | 37 936.00 | 144 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 795.00 | 29 569.00 | | 95 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 466.00 | 10 311.00 | | 39 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 329.00 | 19 258.00 | | 56 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
UX Autres créances clients | 874 869.00 | | | 874 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 311.00 | 1 099 062.00 | 16 249.00 | 1 115 311.00 |