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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 467.00 | 61 525.00 | 5 942.00 | 67 467.00 |
AP Constructions | 146 145.00 | 24 819.00 | 121 327.00 | 146 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 881.00 | 88 456.00 | 77 425.00 | 165 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 630.00 | 174 800.00 | 229 830.00 | 404 630.00 |
BZ Autres créances | 1 657 542.00 | | 1 657 542.00 | 1 657 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 923.00 | | 223 923.00 | 223 923.00 |
CF Disponibilités | 799 357.00 | | 799 357.00 | 799 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 161.00 | | 2 735 161.00 | 2 735 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 791.00 | 174 800.00 | 2 964 992.00 | 3 139 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 495.00 | 1 100 091.00 | | 1 227 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 468.00 | 477 404.00 | | 508 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 963.00 | 1 687 495.00 | | 1 845 963.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 929.00 | 102 122.00 | | 78 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 316.00 | 6 000.00 | | 10 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 451.00 | 440 080.00 | | 313 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 845.00 | 581 099.00 | | 682 845.00 |
EA Autres dettes | 10 987.00 | 7 218.00 | | 10 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 529.00 | 1 136 520.00 | | 1 096 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 992.00 | 2 846 515.00 | | 2 964 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 308.00 | 1 059 373.00 | | 1 043 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 052 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 052 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 7 322.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | 56 656.00 | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | -56 656.00 | | -2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 362.00 | 172 402.00 | | 206 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 273.00 | 4 666 283.00 | | 5 097 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 804.00 | 4 188 879.00 | | 4 588 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 468.00 | 477 404.00 | | 508 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 808.00 | | 50 415.00 | 373 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 594.00 | 404 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 594.00 | 312 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 095.00 | | 7 373.00 | 60 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 861.00 | | 34 758.00 | 296 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 853.00 | | 8 284.00 | 16 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 052.00 | 44 341.00 | 19 594.00 | 150 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 592.00 | 4 934.00 | | 56 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 461.00 | 39 407.00 | 19 594.00 | 93 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 451.00 | 313 451.00 | | 313 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 940.00 | 136 940.00 | | 136 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 291.00 | 154 291.00 | | 154 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 880.00 | 1 605 880.00 | | 1 605 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 929.00 | 25 709.00 | 53 221.00 | 78 929.00 |
VI Groupe et associés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 018.00 | 1 711 881.00 | 25 137.00 | 1 737 018.00 |
VW T.V.A. | 311 745.00 | 311 745.00 | | 311 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 529.00 | 1 043 308.00 | 53 221.00 | 1 096 529.00 |