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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 095.00 | 54 392.00 | 5 702.00 | 60 095.00 |
AP Constructions | 202 861.00 | 32 759.00 | 170 102.00 | 202 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 577.00 | 76 778.00 | 33 799.00 | 110 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 914.00 | 163 930.00 | 225 985.00 | 389 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 161.00 | | 1 056 161.00 | 1 056 161.00 |
BZ Autres créances | 99 129.00 | | 99 129.00 | 99 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 588.00 | | 223 588.00 | 223 588.00 |
CF Disponibilités | 485 214.00 | | 485 214.00 | 485 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 140.00 | | 1 901 140.00 | 1 901 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 055.00 | 163 930.00 | 2 127 125.00 | 2 291 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 708 086.00 | 609 397.00 | | 708 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 005.00 | 98 689.00 | | 392 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 091.00 | 818 086.00 | | 1 210 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 836.00 | 20 360.00 | | 12 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 714.00 | 262 802.00 | | 386 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 038.00 | 425 932.00 | | 467 038.00 |
EA Autres dettes | 44 446.00 | 40 406.00 | | 44 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 034.00 | 800 912.00 | | 917 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 125.00 | 1 618 997.00 | | 2 127 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 034.00 | 790 681.00 | | 917 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 164 963.00 | | 4 164 963.00 | 4 164 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 963.00 | | 4 164 963.00 | 4 164 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 169.00 | 3 581.00 | | 5 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | 3 581.00 | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 169.00 | -3 581.00 | | -5 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 592.00 | 37 534.00 | | 158 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 286.00 | 1 558 850.00 | | 4 219 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 281.00 | 1 460 162.00 | | 3 827 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 005.00 | 98 689.00 | | 392 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 321.00 | | 124 594.00 | 265 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 125.00 | | 3 969.00 | 56 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 947.00 | | 120 491.00 | 192 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 249.00 | | 133.00 | 16 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 082.00 | 26 847.00 | | 137 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 733.00 | 3 660.00 | | 50 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 350.00 | 23 188.00 | | 86 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 714.00 | 386 714.00 | | 386 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 161.00 | | | 1 056 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | | | 984.00 |
VB T. V. A. | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
VC Groupe et associés | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 720.00 | 1 192 338.00 | 16 382.00 | 1 208 720.00 |
VW T.V.A. | 190 548.00 | 190 548.00 | | 190 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 034.00 | 917 034.00 | | 917 034.00 |