| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 466.00 | 67 982.00 | 2 484.00 | 70 466.00 |
AP Constructions | 146 145.00 | 45 565.00 | 100 580.00 | 146 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 280.00 | 139 173.00 | 59 108.00 | 198 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 471.00 | 252 720.00 | 187 751.00 | 440 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 718.00 | 98 125.00 | 1 483 593.00 | 1 581 718.00 |
BZ Autres créances | 71 715.00 | | 71 715.00 | 71 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
CF Disponibilités | 1 510 318.00 | | 1 510 318.00 | 1 510 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 726.00 | | 139 726.00 | 139 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 312.00 | 98 125.00 | 3 241 187.00 | 3 339 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 782.00 | 350 844.00 | 3 428 938.00 | 3 779 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 567.00 | 1 515 963.00 | | 1 234 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 514.00 | -281 396.00 | | 374 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 081.00 | 1 344 567.00 | | 1 719 081.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 813.00 | 667 077.00 | | 348 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 489.00 | 7 401.00 | | 7 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 311.00 | 250 964.00 | | 472 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 925.00 | 488 606.00 | | 817 925.00 |
EA Autres dettes | 40 820.00 | 21 169.00 | | 40 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 357.00 | 1 435 216.00 | | 1 687 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 938.00 | 2 802 283.00 | | 3 428 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 026.00 | 793 753.00 | | 1 412 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 523 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 523 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 272.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 273.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -268.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 867.00 | -111 546.00 | | 135 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 075.00 | 3 280 520.00 | | 4 616 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 562.00 | 3 561 916.00 | | 4 241 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 514.00 | -281 396.00 | | 374 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 604.00 | | 32 217.00 | 415 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 351.00 | 440 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 351.00 | 344 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 032.00 | | 31 744.00 | 320 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 106.00 | | 473.00 | 25 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 988.00 | 41 082.00 | 7 351.00 | 218 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 689.00 | 1 292.00 | | 66 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 299.00 | 39 789.00 | 7 351.00 | 152 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 310.00 | 472 310.00 | | 472 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 163.00 | 155 163.00 | | 155 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 408.00 | 161 408.00 | | 161 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 867.00 | 135 867.00 | | 135 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 967.00 | 1 463 967.00 | | 1 463 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
VB T. V. A. | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
VC Groupe et associés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 813.00 | 73 481.00 | 275 332.00 | 348 813.00 |
VI Groupe et associés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 324.00 | | | 324 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 726.00 | 139 726.00 | | 139 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 738.00 | 1 793 158.00 | 25 579.00 | 1 818 738.00 |
VW T.V.A. | 333 411.00 | 333 411.00 | | 333 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 357.00 | 1 412 026.00 | 275 332.00 | 1 687 357.00 |