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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 466.00 | 66 689.00 | 3 777.00 | 70 466.00 |
AP Constructions | 146 145.00 | 35 357.00 | 110 788.00 | 146 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 887.00 | 116 943.00 | 56 945.00 | 173 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 604.00 | 218 988.00 | 196 616.00 | 415 604.00 |
BZ Autres créances | 1 140 912.00 | 87 108.00 | 1 053 805.00 | 1 140 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CF Disponibilités | 1 480 908.00 | | 1 480 908.00 | 1 480 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 775.00 | 87 108.00 | 2 605 667.00 | 2 692 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 379.00 | 306 096.00 | 2 802 283.00 | 3 108 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 963.00 | 1 227 495.00 | | 1 515 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 396.00 | 508 468.00 | | -281 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 567.00 | 1 845 963.00 | | 1 344 567.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 077.00 | 78 929.00 | | 667 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401.00 | 10 316.00 | | 7 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 964.00 | 313 451.00 | | 250 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 606.00 | 682 845.00 | | 488 606.00 |
EA Autres dettes | 21 169.00 | 10 987.00 | | 21 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 216.00 | 1 096 529.00 | | 1 435 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 283.00 | 2 964 992.00 | | 2 802 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 753.00 | 1 043 308.00 | | 793 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 218 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 218 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 108.00 | |
GE Autres charges | | | 8 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 1 153.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 2 476.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -2 476.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 546.00 | 206 362.00 | | -111 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 520.00 | 5 097 273.00 | | 3 280 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 916.00 | 4 588 804.00 | | 3 561 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 396.00 | 508 468.00 | | -281 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 630.00 | | 11 006.00 | 404 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 25 106.00 | 31.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31.00 | | 415 604.00 | 31.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 467.00 | | 2 999.00 | 67 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 026.00 | | 8 007.00 | 312 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 800.00 | 44 189.00 | | 174 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 525.00 | 5 164.00 | | 61 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 275.00 | 39 025.00 | | 113 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 964.00 | 250 964.00 | | 250 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 796.00 | 142 796.00 | | 142 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
UX Autres créances clients | 861 046.00 | 861 046.00 | | 861 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 529.00 | 104 529.00 | | 104 529.00 |
VB T. V. A. | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VC Groupe et associés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 077.00 | 25 613.00 | 641 464.00 | 667 077.00 |
VI Groupe et associés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 770.00 | 1 187 664.00 | 25 106.00 | 1 212 770.00 |
VW T.V.A. | 224 466.00 | 224 466.00 | | 224 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 216.00 | 793 753.00 | 641 464.00 | 1 435 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |