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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 095.00 | 56 592.00 | 3 503.00 | 60 095.00 |
AP Constructions | 146 145.00 | 14 280.00 | 131 865.00 | 146 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 716.00 | 79 180.00 | 71 536.00 | 150 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 808.00 | 150 052.00 | 223 756.00 | 373 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 039.00 | | 1 342 039.00 | 1 342 039.00 |
BZ Autres créances | 196 383.00 | | 196 383.00 | 196 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 588.00 | | 223 588.00 | 223 588.00 |
CF Disponibilités | 813 946.00 | | 813 946.00 | 813 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 759.00 | | 2 622 759.00 | 2 622 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 567.00 | 150 052.00 | 2 846 515.00 | 2 996 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 091.00 | 708 086.00 | | 1 100 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 404.00 | 392 005.00 | | 477 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 495.00 | 1 210 091.00 | | 1 687 495.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 122.00 | 12 836.00 | | 102 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 080.00 | 386 714.00 | | 440 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 099.00 | 467 038.00 | | 581 099.00 |
EA Autres dettes | 7 218.00 | 44 446.00 | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 520.00 | 917 034.00 | | 1 136 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 515.00 | 2 127 125.00 | | 2 846 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 917 034.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 616 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 616 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 322.00 | 5 169.00 | | 7 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 656.00 | 5 169.00 | | 56 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 656.00 | -5 169.00 | | -56 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 402.00 | 158 592.00 | | 172 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 283.00 | 4 219 286.00 | | 4 666 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 879.00 | 3 827 281.00 | | 4 188 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 404.00 | 392 005.00 | | 477 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 914.00 | | 79 239.00 | 389 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 346.00 | 373 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 346.00 | 296 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 438.00 | | 78 768.00 | 313 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 382.00 | | 471.00 | 16 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 930.00 | 81 468.00 | 95 346.00 | 163 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 392.00 | 2 199.00 | | 54 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 537.00 | 79 269.00 | 95 346.00 | 109 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 081.00 | 440 081.00 | | 440 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 039.00 | 1 342 039.00 | | 1 342 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
VC Groupe et associés | 100 361.00 | 100 361.00 | | 100 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 122.00 | 24 975.00 | 77 147.00 | 102 122.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 078.00 | 1 585 225.00 | 16 853.00 | 1 602 078.00 |
VW T.V.A. | 303 551.00 | 303 551.00 | | 303 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 520.00 | 1 059 373.00 | 77 147.00 | 1 136 520.00 |