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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 125.00 | 50 733.00 | 5 392.00 | 56 125.00 |
AP Constructions | 92 861.00 | 22 758.00 | 70 103.00 | 92 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 086.00 | 63 592.00 | 36 494.00 | 100 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 321.00 | 137 082.00 | 128 238.00 | 265 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 425.00 | | 963 425.00 | 963 425.00 |
BZ Autres créances | 61 243.00 | | 61 243.00 | 61 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 359.00 | | 123 359.00 | 123 359.00 |
CF Disponibilités | 299 195.00 | | 299 195.00 | 299 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 759.00 | | 1 490 759.00 | 1 490 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 080.00 | 137 082.00 | 1 618 997.00 | 1 756 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 397.00 | 471 862.00 | | 609 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 689.00 | 146 735.00 | | 98 689.00 |
DL TOTAL (I) | 818 086.00 | 719 397.00 | | 818 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 360.00 | 25 321.00 | | 20 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 802.00 | 368 457.00 | | 262 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 932.00 | 502 759.00 | | 425 932.00 |
EA Autres dettes | 40 406.00 | 4 025.00 | | 40 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 912.00 | 901 073.00 | | 800 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 997.00 | 1 620 470.00 | | 1 618 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 681.00 | 875 752.00 | | 790 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 785.00 | | 12 537.00 | 252 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 375.00 | | 1 750.00 | 54 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 160.00 | | 10 787.00 | 182 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 364.00 | 11 718.00 | | 125 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 777.00 | 955.00 | | 49 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 587.00 | 10 763.00 | | 75 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 802.00 | 262 802.00 | | 262 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 481.00 | 99 481.00 | | 99 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
UX Autres créances clients | 963 425.00 | | | 963 425.00 |
VB T. V. A. | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 360.00 | 10 129.00 | 10 231.00 | 20 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 453.00 | 1 068 205.00 | 16 249.00 | 1 084 453.00 |
VW T.V.A. | 207 395.00 | 207 395.00 | | 207 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 912.00 | 790 681.00 | 10 231.00 | 800 912.00 |