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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 569.00 | 114 463.00 | 88 106.00 | 202 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 390.00 | 138 734.00 | 268 656.00 | 407 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 372.00 | 253 197.00 | 357 175.00 | 610 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 344.00 | | 56 344.00 | 56 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 474.00 | | 356 474.00 | 356 474.00 |
BZ Autres créances | 128 727.00 | | 128 727.00 | 128 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 312.00 | | 140 312.00 | 140 312.00 |
CF Disponibilités | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 398.00 | | 724 398.00 | 724 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 770.00 | 253 197.00 | 1 081 573.00 | 1 334 770.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 509.00 | 252 530.00 | | 294 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 403.00 | 41 979.00 | | 79 403.00 |
DL TOTAL (I) | 382 712.00 | 303 309.00 | | 382 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 557.00 | 127 257.00 | | 182 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 459.00 | 2 595.00 | | 23 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 786.00 | 206 379.00 | | 259 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 058.00 | 167 451.00 | | 233 058.00 |
EA Autres dettes | | 10 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 861.00 | 514 046.00 | | 698 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 573.00 | 817 355.00 | | 1 081 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 691.00 | 434 080.00 | | 580 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 378.00 | | 267 632.00 | 464 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 638.00 | 610 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 638.00 | 609 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 966.00 | | 267 631.00 | 463 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 1.00 | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 988.00 | 90 427.00 | 69 218.00 | 231 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 988.00 | 90 427.00 | 69 218.00 | 231 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 786.00 | 259 786.00 | | 259 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |
UX Autres créances clients | 356 474.00 | | | 356 474.00 |
VB T. V. A. | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
VC Groupe et associés | 88 244.00 | | | 88 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 557.00 | 64 387.00 | 118 170.00 | 182 557.00 |
VI Groupe et associés | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VP Divers | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 844.00 | 517 844.00 | | 517 844.00 |
VW T.V.A. | 111 012.00 | 111 012.00 | | 111 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 861.00 | 580 691.00 | 118 170.00 | 698 861.00 |